Fundo de investimento
Mahalákshmi Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 17.425.221/0001-04
Mahalákshmi Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 160.867.402,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,76%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 55,6% em cotas de fundos e 31,5% em títulos de crédito privado, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 129.327.091,53 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos55,6%R$ 87.731.074,22
- Títulos de Crédito Privado31,5%R$ 49.641.579,20
- Títulos Públicos9,6%R$ 15.209.204,61
- Debêntures2,1%R$ 3.257.553,94
- Ações0,4%R$ 695.550,00
- Outros (3 categorias)0,7%R$ 1.121.317,36
Maiores posições
- 131,8%
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CCB · Títulos de Crédito Privado
- 29,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,8%
VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,3%
TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,0%
VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,9%
VIT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,6%
VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,3%
TAG PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,2%
ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 103,2%
VIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 37 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,76%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 78% |
| No ano | +8,45% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,76% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +29,56% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +45,98% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,827253 | +44,51% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,801125 | +43,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,749713 | +41,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,731099 | +40,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,712389 | +40,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,683816 | +39,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,639939 | +37,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,610538 | +36,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,572948 | +34,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,52914 | +33,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,473997 | +31,18% | +28,78% |
| out/2025 | 3,43032 | +29,53% | +27,44% |
| set/2025 | 3,385424 | +27,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,364202 | +27,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,305779 | +24,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,252135 | +22,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,217363 | +21,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,175762 | +19,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,126998 | +18,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,107224 | +17,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,072937 | +16,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,043175 | +14,91% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,027352 | +14,31% | +12,97% |
| out/2024 | 3,004224 | +13,44% | +12,08% |
| set/2024 | 2,966102 | +12,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,953982 | +11,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,919855 | +10,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,888367 | +9,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,8699 | +8,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,850425 | +7,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,833273 | +6,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,802382 | +5,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,77917 | +4,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,75775 | +4,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,71703 | +2,59% | +1,92% |
| out/2023 | 2,663793 | +0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 2,648351 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,827253
- Patrimônio líquido
- R$ 160.867.402,34
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,94%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mahalákshmi Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 160.685.777,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.