Fundo de investimento

Vinci One Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 17.552.646/0001-84

Vinci One Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.524.675,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,46%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,5% em cotas de fundos e 5,8% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 39.901.538,79 em 30/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,5%R$ 37.625.195,76
  • Títulos Públicos5,8%R$ 2.384.420,65
  • Valores a receber1,8%R$ 728.337,68
  • Debêntures0,9%R$ 368.190,34
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 12.220,00
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 8.418,40

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,3%
  2. 2

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  3. 3

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,8%
  5. 5

    VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  6. 6

    KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA E SANEAMENTO STRATEGY FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  9. 9

    GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    0,9%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,46%73% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%75%
No ano+6,81%10,28%66%
12 meses+11,46%15,64%73%
24 meses+21,35%30,53%70%
36 meses+34,71%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026330,466393+33,79%+43,75%
ago/2026328,302965+32,92%+42,50%
jul/2026323,806585+31,10%+40,96%
jun/2026322,513566+30,57%+39,27%
mai/2026318,950516+29,13%+37,73%
abr/2026314,813876+27,46%+36,27%
mar/2026313,193782+26,80%+34,80%
fev/2026312,501162+26,52%+33,18%
jan/2026310,68375+25,78%+31,87%
dez/2025309,396286+25,26%+30,35%
nov/2025304,432493+23,25%+28,78%
out/2025302,43865+22,45%+27,44%
set/2025298,49116+20,85%+25,83%
ago/2025296,488774+20,04%+24,32%
jul/2025294,351139+19,17%+22,89%
jun/2025291,216403+17,90%+21,34%
mai/2025290,516549+17,62%+20,02%
abr/2025286,54219+16,01%+18,67%
mar/2025283,868632+14,93%+17,43%
fev/2025283,504876+14,78%+16,31%
jan/2025282,007015+14,17%+15,17%
dez/2024281,711284+14,05%+14,02%
nov/2024279,695469+13,24%+12,97%
out/2024276,69845+12,02%+12,08%
set/2024272,872194+10,48%+11,05%
ago/2024272,316678+10,25%+10,13%
jul/2024269,266294+9,02%+9,18%
jun/2024266,429707+7,87%+8,20%
mai/2024263,464209+6,67%+7,35%
abr/2024261,578593+5,90%+6,47%
mar/2024262,439196+6,25%+5,53%
fev/2024260,100452+5,30%+4,66%
jan/2024258,406197+4,62%+3,83%
dez/2023257,233269+4,14%+2,83%
nov/2023252,671286+2,30%+1,92%
out/2023247,956478+0,39%+1,00%
set/2023246,9975570,00%0,00%
Cota
330,466393
Patrimônio líquido
R$ 30.524.675,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.022.638,34

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci One Fund Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.480.543,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.