Fundo de investimento

Ubs Fsn2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.627.177/0001-15

Ubs Fsn2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.702.648,47, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,61%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,1% em títulos públicos e 48,9% em cotas de fundos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 44.215.666,72 em 27/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos51,1%R$ 18.181.718,91
  • Cotas de Fundos48,9%R$ 17.391.012,22
  • Valores a receber0,0%R$ 4.346,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,95

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,0%
  2. 2

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,8%
  4. 4

    UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  5. 5

    SUBCLASSE A

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,8%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,5%
  8. 7 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,61%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,11%0,88%126%
No ano+8,87%10,28%86%
12 meses+14,61%15,64%93%
24 meses+26,78%30,53%88%
36 meses+36,74%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,332581+36,80%+43,75%
ago/20263,296151+35,30%+42,50%
jul/20263,261651+33,88%+40,96%
jun/20263,222569+32,28%+39,27%
mai/20263,200494+31,37%+37,73%
abr/20263,170932+30,16%+36,27%
mar/20263,124201+28,24%+34,80%
fev/20263,147963+29,22%+33,18%
jan/20263,1133+27,79%+31,87%
dez/20253,061188+25,66%+30,35%
nov/20253,03549+24,60%+28,78%
out/20252,989359+22,71%+27,44%
set/20252,950076+21,09%+25,83%
ago/20252,907642+19,35%+24,32%
jul/20252,850381+17,00%+22,89%
jun/20252,855492+17,21%+21,34%
mai/20252,819477+15,73%+20,02%
abr/20252,776234+13,96%+18,67%
mar/20252,706592+11,10%+17,43%
fev/20252,684377+10,19%+16,31%
jan/20252,674974+9,80%+15,17%
dez/20242,637214+8,25%+14,02%
nov/20242,654007+8,94%+12,97%
out/20242,649816+8,77%+12,08%
set/20242,641415+8,42%+11,05%
ago/20242,628691+7,90%+10,13%
jul/20242,601192+6,77%+9,18%
jun/20242,566496+5,35%+8,20%
mai/20242,55703+4,96%+7,35%
abr/20242,543059+4,39%+6,47%
mar/20242,577875+5,82%+5,53%
fev/20242,558519+5,02%+4,66%
jan/20242,542878+4,38%+3,83%
dez/20232,544155+4,43%+2,83%
nov/20232,49038+2,23%+1,92%
out/20232,422989-0,54%+1,00%
set/20232,4361720,00%0,00%
Cota
3,332581
Patrimônio líquido
R$ 35.702.648,47
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
2,91%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.953.772,70

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Fsn2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 35.690.705,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.