Fundo de investimento

Atena Tapyr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

CNPJ 17.627.210/0001-07

Atena Tapyr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Atena Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 196.591.717,58, distribuído entre 2.120 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,03%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Atena Tapyr Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,1% em títulos públicos e 34,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 113.266.252,51 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master ATENA TAPYR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 23.225.882/0001-99). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos36,1%R$ 53.230.739,93
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,2%R$ 50.517.488,41
  • Cotas de Fundos14,5%R$ 21.430.352,64
  • Debêntures12,6%R$ 18.576.221,27
  • Operações Compromissadas2,6%R$ 3.778.743,29
  • Valores a receber0,0%R$ 22.524,37

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    36,1%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,6%
  3. 3

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,8%
  4. 4

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,6%
  5. 5

    ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  7. 7

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,8%
  8. 8

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  9. 9

    BANCO XP S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  11. 10 maiores de 62 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,03%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+10,48%10,28%102%
12 meses+16,03%15,64%103%
24 meses+30,94%30,53%101%
36 meses+46,11%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202610,399604+44,63%+43,75%
ago/202610,30956+43,38%+42,50%
jul/202610,197916+41,83%+40,96%
jun/202610,074494+40,11%+39,27%
mai/20269,95717+38,48%+37,73%
abr/20269,847476+36,95%+36,27%
mar/20269,74252+35,49%+34,80%
fev/20269,626661+33,88%+33,18%
jan/20269,53063+32,55%+31,87%
dez/20259,41315+30,91%+30,35%
nov/20259,296468+29,29%+28,78%
out/20259,197984+27,92%+27,44%
set/20259,084271+26,34%+25,83%
ago/20258,962723+24,65%+24,32%
jul/20258,859946+23,22%+22,89%
jun/20258,748376+21,67%+21,34%
mai/20258,652585+20,34%+20,02%
abr/20258,549618+18,90%+18,67%
mar/20258,459712+17,65%+17,43%
fev/20258,376465+16,50%+16,31%
jan/20258,29164+15,32%+15,17%
dez/20248,204747+14,11%+14,02%
nov/20248,144548+13,27%+12,97%
out/20248,080491+12,38%+12,08%
set/20248,0085+11,38%+11,05%
ago/20247,942202+10,46%+10,13%
jul/20247,87337+9,50%+9,18%
jun/20247,801421+8,50%+8,20%
mai/20247,738976+7,63%+7,35%
abr/20247,675274+6,74%+6,47%
mar/20247,605168+5,77%+5,53%
fev/20247,541978+4,89%+4,66%
jan/20247,480188+4,03%+3,83%
dez/20237,405449+2,99%+2,83%
nov/20237,332595+1,98%+1,92%
out/20237,263399+1,02%+1,00%
set/20237,1903730,00%0,00%
Cota
10,399604
Patrimônio líquido
R$ 196.591.717,58
Cotistas
2.120
Volatilidade (12 meses)
0,09%
Captação líquida (12 meses)
R$ 75.266.896,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Atena Tapyr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 197.178.434,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.