Fundo de investimento
Itaú Flexprev Previta FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 17.758.849/0001-21
Itaú Flexprev Previta FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 257.119.738,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,17%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 403.822.871,69 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 253.824.834,38
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 145,8%
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 234,3%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,3%
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 48,6%
ITAÚ CAMBIAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,17%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 150% |
| No ano | +8,41% | 10,28% | 82% |
| 12 meses | +13,17% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +21,51% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +33,07% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 33,523187 | +33,65% | +43,75% |
| ago/2026 | 33,08791 | +31,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 32,486559 | +29,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 32,258906 | +28,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 32,127067 | +28,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 31,665222 | +26,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 31,234518 | +24,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 31,167784 | +24,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 30,974743 | +23,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 30,922824 | +23,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 30,557121 | +21,83% | +28,78% |
| out/2025 | 30,217962 | +20,48% | +27,44% |
| set/2025 | 29,798392 | +18,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 29,622116 | +18,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 29,467809 | +17,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 29,261975 | +16,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 29,046385 | +15,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,50523 | +13,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 28,114519 | +12,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 27,96218 | +11,48% | +16,31% |
| jan/2025 | 27,801595 | +10,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 27,621452 | +10,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,931718 | +11,36% | +12,97% |
| out/2024 | 27,618217 | +10,11% | +12,08% |
| set/2024 | 27,52429 | +9,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 27,589327 | +10,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 27,372951 | +9,13% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,928525 | +7,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 26,809125 | +6,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 26,419642 | +5,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 26,597708 | +6,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 26,448252 | +5,45% | +4,66% |
| jan/2024 | 26,198123 | +4,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 26,128852 | +4,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 25,595097 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 25,037675 | -0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 25,082186 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 33,523187
- Patrimônio líquido
- R$ 257.119.738,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 234.940.921,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Previta FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 256.859.576,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.