Fundo de investimento
Pátria Real Estate III Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 17.787.314/0001-89
Pátria Real Estate III Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.133.593,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,31%, o equivalente a -28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,37% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,2% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.172.306,48 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,2%R$ 18.513.259,68
- Títulos Públicos2,8%R$ 532.693,83
- Disponibilidades0,0%R$ 4.999,84
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 140,9%
PÁTRIA REAL ESTATE III PRIVATE I FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 227,8%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 314,5%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,9%
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,31%-28% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,44% | 0,88% | 50% |
| No ano | +1,18% | 10,28% | 11% |
| 12 meses | -4,31% | 15,64% | -28% |
| 24 meses | -42,86% | 30,53% | -140% |
| 36 meses | -46,77% | 45,15% | -104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,189441 | -46,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,188612 | -46,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,188209 | -46,41% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,187399 | -46,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,184677 | -47,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,18485 | -47,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,182596 | -48,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,188791 | -46,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,18807 | -46,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,187231 | -46,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,191736 | -45,40% | +28,78% |
| out/2025 | 0,193209 | -44,98% | +27,44% |
| set/2025 | 0,193005 | -45,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,197983 | -43,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,196317 | -44,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,195273 | -44,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,205694 | -41,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,203658 | -42,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,236483 | -32,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,243454 | -30,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,242795 | -30,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,243915 | -30,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,245528 | -30,09% | +12,97% |
| out/2024 | 0,246984 | -29,67% | +12,08% |
| set/2024 | 0,244016 | -30,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,331565 | -5,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,328944 | -6,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,324772 | -7,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,336451 | -4,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,337182 | -3,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,338859 | -3,51% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,347553 | -1,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,343888 | -2,08% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,341488 | -2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,347824 | -0,96% | +1,92% |
| out/2023 | 0,3461 | -1,45% | +1,00% |
| set/2023 | 0,351185 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,189441
- Patrimônio líquido
- R$ 19.133.593,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pátria Real Estate III Pvt Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.122.618,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.