Fundo de investimento

Santander Prev Pb Xxv Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 17.804.040/0001-99

Santander Prev Pb Xxv Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.540.427,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,41%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 33.386.673,25 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 38.998.812,77
  • Valores a receber0,0%R$ 5.094,59
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.392,35

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,1%
  2. 2

    SANTANDER PREV PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,5%
  3. 3

    SANTANDER PREV VERTIX NTN-B 2035 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF RED FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  6. 6

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  7. 7

    ABSOLUTE RED PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  8. 8

    ACE CAPITAL PREV RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE ARTAX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  10. 10

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO RED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,41%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,42%0,88%162%
No ano+8,05%10,28%78%
12 meses+13,41%15,64%86%
24 meses+28,07%30,53%92%
36 meses+38,91%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202630,050751+38,72%+43,75%
ago/202629,628832+36,78%+42,50%
jul/202629,243611+35,00%+40,96%
jun/202629,064957+34,17%+39,27%
mai/202628,931629+33,56%+37,73%
abr/202628,775032+32,83%+36,27%
mar/202628,180197+30,09%+34,80%
fev/202628,670521+32,35%+33,18%
jan/202628,296114+30,62%+31,87%
dez/202527,813064+28,39%+30,35%
nov/202527,62949+27,55%+28,78%
out/202527,238267+25,74%+27,44%
set/202526,892583+24,14%+25,83%
ago/202526,498171+22,32%+24,32%
jul/202525,996617+20,01%+22,89%
jun/202526,031402+20,17%+21,34%
mai/202525,629568+18,31%+20,02%
abr/202525,22388+16,44%+18,67%
mar/202524,654049+13,81%+17,43%
fev/202524,529418+13,24%+16,31%
jan/202524,407428+12,67%+15,17%
dez/202424,16928+11,57%+14,02%
nov/202424,0827+11,17%+12,97%
out/202423,822092+9,97%+12,08%
set/202423,633425+9,10%+11,05%
ago/202423,463849+8,32%+10,13%
jul/202423,234445+7,26%+9,18%
jun/202422,909503+5,76%+8,20%
mai/202422,805952+5,28%+7,35%
abr/202422,649762+4,56%+6,47%
mar/202422,882573+5,63%+5,53%
fev/202422,679364+4,69%+4,66%
jan/202422,54149+4,06%+3,83%
dez/202322,519304+3,96%+2,83%
nov/202322,077713+1,92%+1,92%
out/202321,608402-0,25%+1,00%
set/202321,6623640,00%0,00%
Cota
30,050751
Patrimônio líquido
R$ 39.540.427,43
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Pb Xxv Multimercado Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 39.590.292,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.