Fundo de investimento
Wm American Equities FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 17.822.186/0001-67
Wm American Equities FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.385.851,14, distribuído entre 278 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 29,44%, o equivalente a 188% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Western Asset Us Index 500 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 66.044.759,14 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 17.453.850/0001-48). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 1.274.779.727,94
- Valores a receber0,1%R$ 1.483.867,86
- Títulos Públicos0,1%R$ 982.583,20
- Disponibilidades0,1%R$ 669.140,41
Maiores posições
- 1100,0%
WESTERN ASSET US INDEX 500 INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+29,44%188% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,88% | 78% |
| No ano | +18,12% | 10,28% | 176% |
| 12 meses | +29,44% | 15,64% | 188% |
| 24 meses | +55,87% | 30,53% | 183% |
| 36 meses | +101,53% | 45,15% | 225% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 10,435255 | +110,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 10,364655 | +109,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 10,032918 | +102,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 9,969046 | +101,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 10,025631 | +102,22% | +37,73% |
| abr/2026 | 9,490399 | +91,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 8,538858 | +72,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 8,921314 | +79,94% | +33,18% |
| jan/2026 | 8,945911 | +80,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 8,834793 | +78,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 8,675199 | +74,98% | +28,78% |
| out/2025 | 8,65177 | +74,51% | +27,44% |
| set/2025 | 8,399944 | +69,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,061932 | +62,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 7,866034 | +58,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 7,638668 | +54,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,23611 | +45,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,784466 | +36,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,830984 | +37,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 7,196378 | +45,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 7,263616 | +46,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 7,084453 | +42,89% | +14,02% |
| nov/2024 | 7,220617 | +45,64% | +12,97% |
| out/2024 | 6,82239 | +37,61% | +12,08% |
| set/2024 | 6,848615 | +38,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 6,69505 | +35,04% | +10,13% |
| jul/2024 | 6,54021 | +31,92% | +9,18% |
| jun/2024 | 6,456698 | +30,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,21912 | +25,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 5,933552 | +19,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,163224 | +24,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 5,967397 | +20,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,659348 | +14,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,571368 | +12,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,307413 | +7,05% | +1,92% |
| out/2023 | 4,875462 | -1,66% | +1,00% |
| set/2023 | 4,957881 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 10,435255
- Patrimônio líquido
- R$ 83.385.851,14
- Cotistas
- 278
- Volatilidade (12 meses)
- 12,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 6.185.236,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wm American Equities FIC de FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 83.382.829,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.