Fundo de investimento

Oawm Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.867.369/0001-07

Oawm Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Opportunity Auster Wealth Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.532.728,90, distribuído entre 34 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,86%, o equivalente a 88% do CDI (14,63% no período), com volatilidade anualizada de 13,75% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 38.999.559,43 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 50.548.286,82
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,24

Maiores posições

  1. 1

    OPPORTUNITY OAWM LÓGICA II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,2%
  2. 2

    SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,3%
  3. 3

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,6%
  4. 4

    TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    WHG GLOBAL LONG BIASED OAWM FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  6. 6

    TARPON GT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  7. 7

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,4%
  8. 8

    ATMOS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  9. 9

    OCEANA LONG BIASED OPP WM FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  10. 10

    TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 31/08/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,86%88% do CDI (14,63%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,72%1,09%157%
No ano+3,61%9,32%39%
12 meses+12,86%14,63%88%
24 meses+26,81%29,40%91%
36 meses+47,39%43,89%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20263,479734+47,68%+42,50%
jul/20263,420914+45,19%+40,96%
jun/20263,490511+48,14%+39,27%
mai/20263,50216+48,64%+37,73%
abr/20263,566995+51,39%+36,27%
mar/20263,47066+47,30%+34,80%
fev/20263,591851+52,44%+33,18%
jan/20263,557318+50,98%+31,87%
dez/20253,358345+42,53%+30,35%
nov/20253,37192+43,11%+28,78%
out/20253,227841+36,99%+27,44%
set/20253,185528+35,20%+25,83%
ago/20253,083117+30,85%+24,32%
jul/20252,926332+24,20%+22,89%
jun/20253,049755+29,44%+21,34%
mai/20252,982764+26,59%+20,02%
abr/20252,84791+20,87%+18,67%
mar/20252,65227+12,57%+17,43%
fev/20252,583971+9,67%+16,31%
jan/20252,63688+11,91%+15,17%
dez/20242,497894+6,01%+14,02%
nov/20242,574113+9,25%+12,97%
out/20242,666472+13,17%+12,08%
set/20242,676359+13,59%+11,05%
ago/20242,744116+16,46%+10,13%
jul/20242,640477+12,06%+9,18%
jun/20242,603345+10,49%+8,20%
mai/20242,552154+8,32%+7,35%
abr/20242,561277+8,70%+6,47%
mar/20242,677049+13,62%+5,53%
fev/20242,636295+11,89%+4,66%
jan/20242,585974+9,75%+3,83%
dez/20232,633087+11,75%+2,83%
nov/20232,503415+6,25%+1,92%
out/20232,253704-4,35%+1,00%
set/20232,3562050,00%0,00%
Cota
3,479734
Patrimônio líquido
R$ 50.532.728,90
Cotistas
34
Volatilidade (12 meses)
13,75%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.458.486,45

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oawm Ações FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Patrimônio líquido
R$ 1.964.963,28 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.