Fundo de investimento

Oceana Long Biased Opp Wm FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.343.841/0001-50

Oceana Long Biased Opp Wm FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.041.299,93, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,69%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,33% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Oceana Long Biased Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.896.301,08 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.174.615/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 129.770.284,05

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,69%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,03%0,88%345%
No ano+8,65%10,28%84%
12 meses+14,69%15,64%94%
24 meses+29,80%30,53%98%
36 meses+45,21%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,961636+44,20%+43,75%
ago/20261,903979+39,97%+42,50%
jul/20261,904842+40,03%+40,96%
jun/20261,868655+37,37%+39,27%
mai/20261,853994+36,29%+37,73%
abr/20261,913272+40,65%+36,27%
mar/20261,89536+39,33%+34,80%
fev/20261,906898+40,18%+33,18%
jan/20261,877945+38,05%+31,87%
dez/20251,805538+32,73%+30,35%
nov/20251,81226+33,22%+28,78%
out/20251,765221+29,76%+27,44%
set/20251,755278+29,03%+25,83%
ago/20251,71039+25,73%+24,32%
jul/20251,6224+19,27%+22,89%
jun/20251,671755+22,89%+21,34%
mai/20251,638126+20,42%+20,02%
abr/20251,582809+16,36%+18,67%
mar/20251,469061+7,99%+17,43%
fev/20251,414497+3,98%+16,31%
jan/20251,438477+5,75%+15,17%
dez/20241,368709+0,62%+14,02%
nov/20241,429643+5,10%+12,97%
out/20241,492323+9,70%+12,08%
set/20241,496567+10,02%+11,05%
ago/20241,511225+11,09%+10,13%
jul/20241,475333+8,45%+9,18%
jun/20241,433105+5,35%+8,20%
mai/20241,418341+4,27%+7,35%
abr/20241,444316+6,17%+6,47%
mar/20241,501816+10,40%+5,53%
fev/20241,498369+10,15%+4,66%
jan/20241,479952+8,79%+3,83%
dez/20231,502922+10,48%+2,83%
nov/20231,446917+6,37%+1,92%
out/20231,336238-1,77%+1,00%
set/20231,3603220,00%0,00%
Cota
1,961636
Patrimônio líquido
R$ 17.041.299,93
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
11,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.377.839,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana Long Biased Opp Wm FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 17.130.191,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.