Fundo de investimento
Ubs Tmps Zurich Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Respe Limitada
CNPJ 17.892.725/0001-34
Ubs Tmps Zurich Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Respe Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.695.293,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,65%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,25% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 71,9% em cotas de fundos e 28,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 31.920.058,03 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos71,9%R$ 27.541.711,47
- Títulos Públicos28,0%R$ 10.730.605,28
- Valores a receber0,0%R$ 5.106,51
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 159,6%
UBS MASTER IA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 228,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,4%
UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,65%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 132% |
| No ano | +9,72% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,65% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +26,29% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +38,16% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,039005 | +38,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,004307 | +36,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,969092 | +34,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,933211 | +33,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,916592 | +32,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,888475 | +31,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,855076 | +29,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,830655 | +28,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,799424 | +27,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,769704 | +25,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,741883 | +24,64% | +28,78% |
| out/2025 | 2,707725 | +23,08% | +27,44% |
| set/2025 | 2,67695 | +21,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,650582 | +20,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,621984 | +19,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,606407 | +18,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,578616 | +17,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,546996 | +15,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,509709 | +14,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,476066 | +12,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,454704 | +11,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,425377 | +10,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,436918 | +10,77% | +12,97% |
| out/2024 | 2,426487 | +10,30% | +12,08% |
| set/2024 | 2,416058 | +9,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,406393 | +9,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,386659 | +8,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,352724 | +6,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,347544 | +6,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,322521 | +5,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,326494 | +5,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,312763 | +5,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,292445 | +4,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,281209 | +3,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,245216 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 2,205687 | +0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 2,199923 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,039005
- Patrimônio líquido
- R$ 38.695.293,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,25%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Tmps Zurich Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Respe Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.679.320,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.