Fundo de investimento

Occam Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.906.106/0001-51

Occam Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.991.131,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,91%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,9% em títulos públicos e 32,4% em ações, num total de 177 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 54.918.736,97 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos41,9%R$ 12.203.065,61
  • Ações32,4%R$ 9.438.373,66
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,4%R$ 2.742.536,29
  • Cotas de Fundos7,0%R$ 2.046.867,19
  • Operações Compromissadas4,1%R$ 1.199.618,83
  • Outros (7 categorias)5,1%R$ 1.476.532,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,1%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,2%
  3. 3

    OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,3%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,6%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,9%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  9. 9

    OCCAM FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR II RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  11. 10 maiores de 177 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,91%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%139%
No ano+7,57%10,28%74%
12 meses+11,91%15,64%76%
24 meses+27,78%30,53%91%
36 meses+40,37%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,739255+39,02%+43,75%
ago/20263,694231+37,35%+42,50%
jul/20263,668186+36,38%+40,96%
jun/20263,635008+35,15%+39,27%
mai/20263,587172+33,37%+37,73%
abr/20263,565976+32,58%+36,27%
mar/20263,508943+30,46%+34,80%
fev/20263,534285+31,40%+33,18%
jan/20263,500035+30,13%+31,87%
dez/20253,476043+29,24%+30,35%
nov/20253,475432+29,22%+28,78%
out/20253,430434+27,54%+27,44%
set/20253,407854+26,70%+25,83%
ago/20253,341435+24,23%+24,32%
jul/20253,313096+23,18%+22,89%
jun/20253,285226+22,14%+21,34%
mai/20253,237017+20,35%+20,02%
abr/20253,185767+18,45%+18,67%
mar/20253,130849+16,40%+17,43%
fev/20253,127554+16,28%+16,31%
jan/20253,119554+15,98%+15,17%
dez/20243,092539+14,98%+14,02%
nov/20243,042579+13,12%+12,97%
out/20242,993452+11,30%+12,08%
set/20242,961104+10,09%+11,05%
ago/20242,926309+8,80%+10,13%
jul/20242,920131+8,57%+9,18%
jun/20242,889605+7,44%+8,20%
mai/20242,855108+6,15%+7,35%
abr/20242,840695+5,62%+6,47%
mar/20242,846442+5,83%+5,53%
fev/20242,830848+5,25%+4,66%
jan/20242,804962+4,29%+3,83%
dez/20232,774555+3,16%+2,83%
nov/20232,746475+2,11%+1,92%
out/20232,727212+1,40%+1,00%
set/20232,689630,00%0,00%
Cota
3,739255
Patrimônio líquido
R$ 24.991.131,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.181.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.943.554,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.