Fundo de investimento

Ti 3 Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 17.955.373/0001-19

Ti 3 Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.106.763,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,72%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,4% em cotas de fundos e 12,4% em títulos públicos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 66.635.697,99 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,4%R$ 45.531.315,76
  • Títulos Públicos12,4%R$ 6.604.369,46
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,4%R$ 743.288,21
  • Debêntures0,8%R$ 413.289,46
  • Valores a receber0,0%R$ 6.776,83
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,7%
  2. 2

    TDC CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,4%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  4. 4

    TRF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,2%
  6. 6

    TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  7. 7

    TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  8. 8

    TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  9. 9

    TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,2%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,72%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,55%0,88%177%
No ano+7,84%10,28%76%
12 meses+12,72%15,64%81%
24 meses+25,30%30,53%83%
36 meses+36,08%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026343,295154+35,48%+43,75%
ago/2026338,058922+33,42%+42,50%
jul/2026333,344922+31,56%+40,96%
jun/2026330,994697+30,63%+39,27%
mai/2026329,787453+30,15%+37,73%
abr/2026326,64956+28,91%+36,27%
mar/2026322,161824+27,14%+34,80%
fev/2026327,203841+29,13%+33,18%
jan/2026322,952982+27,45%+31,87%
dez/2025318,333713+25,63%+30,35%
nov/2025315,010996+24,32%+28,78%
out/2025311,458486+22,92%+27,44%
set/2025307,794519+21,47%+25,83%
ago/2025304,548867+20,19%+24,32%
jul/2025300,297287+18,51%+22,89%
jun/2025299,81218+18,32%+21,34%
mai/2025295,826498+16,75%+20,02%
abr/2025292,748448+15,53%+18,67%
mar/2025286,690554+13,14%+17,43%
fev/2025284,360925+12,22%+16,31%
jan/2025282,563162+11,51%+15,17%
dez/2024279,852866+10,45%+14,02%
nov/2024280,173952+10,57%+12,97%
out/2024277,837693+9,65%+12,08%
set/2024276,443774+9,10%+11,05%
ago/2024273,981122+8,13%+10,13%
jul/2024271,277537+7,06%+9,18%
jun/2024267,413606+5,54%+8,20%
mai/2024266,439917+5,15%+7,35%
abr/2024264,345599+4,33%+6,47%
mar/2024266,574759+5,20%+5,53%
fev/2024264,197904+4,27%+4,66%
jan/2024263,423284+3,96%+3,83%
dez/2023262,470745+3,59%+2,83%
nov/2023258,171389+1,89%+1,92%
out/2023253,780871+0,16%+1,00%
set/2023253,3864110,00%0,00%
Cota
343,295154
Patrimônio líquido
R$ 54.106.763,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,88%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.180.216,06

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ti 3 Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 54.097.164,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.