Fundo de investimento
Ti Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 18.298.411/0001-70
Ti Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Kapitalo Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 201.296.132,69, distribuído entre 41 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,15%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 233.613.942,22 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 195.566.249,51
- Valores a receber0,7%R$ 1.329.672,63
- Disponibilidades0,0%R$ 5,00
Maiores posições
- 167,9%
KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 231,5%
KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,15%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,52% | 0,88% | 288% |
| No ano | +6,44% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +14,15% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +33,32% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +51,91% | 45,15% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,188538 | +52,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 6,036204 | +48,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,702361 | +40,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,792615 | +42,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,874632 | +44,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,705232 | +40,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,533317 | +36,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 6,283861 | +54,56% | +33,18% |
| jan/2026 | 6,002141 | +47,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,813854 | +43,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,457659 | +34,24% | +28,78% |
| out/2025 | 5,464542 | +34,41% | +27,44% |
| set/2025 | 5,455571 | +34,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,421568 | +33,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,28233 | +29,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,257451 | +29,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,118626 | +25,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,924055 | +21,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,814529 | +18,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,752931 | +16,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,76243 | +17,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,821063 | +18,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,878215 | +19,98% | +12,97% |
| out/2024 | 4,811822 | +18,35% | +12,08% |
| set/2024 | 4,790742 | +17,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,64171 | +14,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,446307 | +9,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,40616 | +8,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,313014 | +6,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,215601 | +3,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,548568 | +11,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,371753 | +7,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,357239 | +7,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,372152 | +7,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,275945 | +5,17% | +1,92% |
| out/2023 | 4,013918 | -1,27% | +1,00% |
| set/2023 | 4,065715 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,188538
- Patrimônio líquido
- R$ 201.296.132,69
- Cotistas
- 41
- Volatilidade (12 meses)
- 14,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.566.085,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ti Kapitalo Zeta Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 202.128.088,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.