Fundo de investimento

Sorelle FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 17.997.504/0001-20

Sorelle FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.169.866,66, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,42%, o equivalente a 60% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,0% em cotas de fundos e 36,9% em títulos públicos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 24.230.103,03 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos63,0%R$ 14.319.866,47
  • Títulos Públicos36,9%R$ 8.390.823,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.965,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.308,63

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,0%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,7%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  4. 4

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  5. 5

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    VISTA MULTIESTRATÉGIA A FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,42%60% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,08%0,83%251%
No ano+4,50%10,23%44%
12 meses+9,42%15,58%60%
24 meses+22,22%30,47%73%
36 meses+27,45%45,08%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026108,659892+28,24%+43,75%
ago/2026106,450511+25,63%+42,50%
jul/2026104,354318+23,16%+40,96%
jun/2026104,896021+23,80%+39,27%
mai/2026105,498058+24,51%+37,73%
abr/2026105,371627+24,36%+36,27%
mar/2026103,396785+22,03%+34,80%
fev/2026107,251273+26,58%+33,18%
jan/2026105,548877+24,57%+31,87%
dez/2025103,979584+22,72%+30,35%
nov/2025103,351536+21,97%+28,78%
out/2025102,430588+20,89%+27,44%
set/2025100,607436+18,74%+25,83%
ago/202599,308009+17,20%+24,32%
jul/202597,583261+15,17%+22,89%
jun/202598,80148+16,60%+21,34%
mai/202597,041097+14,53%+20,02%
abr/202595,913352+13,20%+18,67%
mar/202592,21268+8,83%+17,43%
fev/202591,34957+7,81%+16,31%
jan/202590,95085+7,34%+15,17%
dez/202490,733641+7,08%+14,02%
nov/202491,66696+8,18%+12,97%
out/202490,014246+6,23%+12,08%
set/202489,74807+5,92%+11,05%
ago/202488,907186+4,93%+10,13%
jul/202487,854142+3,68%+9,18%
jun/202485,930994+1,41%+8,20%
mai/202486,114973+1,63%+7,35%
abr/202485,84113+1,31%+6,47%
mar/202488,822181+4,83%+5,53%
fev/202487,720264+3,53%+4,66%
jan/202487,81958+3,64%+3,83%
dez/202388,701124+4,68%+2,83%
nov/202386,116822+1,63%+1,92%
out/202384,135984-0,70%+1,00%
set/202384,73230,00%0,00%
Cota
108,659892
Patrimônio líquido
R$ 23.169.866,66
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
5,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sorelle FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.161.909,36 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.