Fundo de investimento

Vinci Sebraeprev I Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 18.000.027/0001-40

Vinci Sebraeprev I Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.376.214,20, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,28%, o equivalente a 86% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 3,01% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,0% em cotas de fundos e 11,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 137.945.455,27 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos69,0%R$ 60.341.612,23
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,1%R$ 9.728.212,26
  • Operações Compromissadas10,7%R$ 9.343.650,01
  • Títulos Públicos9,0%R$ 7.828.629,12
  • Opções - Posições titulares0,1%R$ 129.114,32
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 76.873,03

Maiores posições

  1. 1

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,3%
  2. 2

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,0%
  5. 5

    VINCI SELECTION EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  7. 7

    VINCI INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  10. 10

    VINCI FUNDO DE FUNDOS IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 21/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,28%86% do CDI (15,46%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,72%179%
No ano+7,52%10,11%74%
12 meses+13,28%15,46%86%
24 meses+24,79%30,34%82%
36 meses+37,83%44,93%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,993649+37,47%+43,75%
ago/20262,955385+35,71%+42,50%
jul/20262,924664+34,30%+40,96%
jun/20262,909231+33,59%+39,27%
mai/20262,89778+33,06%+37,73%
abr/20262,904343+33,37%+36,27%
mar/20262,875437+32,04%+34,80%
fev/20262,887583+32,60%+33,18%
jan/20262,847454+30,75%+31,87%
dez/20252,784374+27,86%+30,35%
nov/20252,750829+26,32%+28,78%
out/20252,70576+24,25%+27,44%
set/20252,677172+22,93%+25,83%
ago/20252,642784+21,35%+24,32%
jul/20252,600917+19,43%+22,89%
jun/20252,590296+18,94%+21,34%
mai/20252,568237+17,93%+20,02%
abr/20252,534143+16,37%+18,67%
mar/20252,488676+14,28%+17,43%
fev/20252,466295+13,25%+16,31%
jan/20252,454519+12,71%+15,17%
dez/20242,428582+11,52%+14,02%
nov/20242,427117+11,45%+12,97%
out/20242,418026+11,03%+12,08%
set/20242,404706+10,42%+11,05%
ago/20242,398963+10,16%+10,13%
jul/20242,363131+8,51%+9,18%
jun/20242,3304+7,01%+8,20%
mai/20242,313463+6,23%+7,35%
abr/20242,305341+5,86%+6,47%
mar/20242,326082+6,81%+5,53%
fev/20242,303794+5,79%+4,66%
jan/20242,284552+4,90%+3,83%
dez/20232,284591+4,91%+2,83%
nov/20232,237231+2,73%+1,92%
out/20232,166485-0,52%+1,00%
set/20232,1777360,00%0,00%
Cota
2,993649
Patrimônio líquido
R$ 72.376.214,20
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 35.512.665,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Sebraeprev I Agressivo Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 72.376.214,20 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.