Fundo de investimento
Safra Top Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.033.470/0001-17
Safra Top Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 241.175.464,74, distribuído entre 509 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,17%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 277.303.614,83 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 280.179.945,21
- Valores a receber0,1%R$ 242.469,65
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 152,1%
SAFRA TOP PREMIUM II FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 248,4%
SAFRA TOP PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,17%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,68% | 0,88% | 191% |
| No ano | +8,85% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,17% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +30,28% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +40,11% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 348,576184 | +39,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 342,833177 | +37,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 340,476233 | +36,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 337,103506 | +35,21% | +39,27% |
| mai/2026 | 334,98881 | +34,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 331,526782 | +32,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 329,147279 | +32,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 328,498572 | +31,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 325,240885 | +30,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 320,236822 | +28,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 317,666617 | +27,42% | +28,78% |
| out/2025 | 314,168426 | +26,01% | +27,44% |
| set/2025 | 310,970509 | +24,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 308,001391 | +23,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 304,628619 | +22,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 300,662945 | +20,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 297,408422 | +19,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 293,247027 | +17,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 288,638103 | +15,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 288,0693 | +15,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 284,236528 | +14,01% | +15,17% |
| dez/2024 | 284,734499 | +14,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 279,292074 | +12,02% | +12,97% |
| out/2024 | 273,324577 | +9,63% | +12,08% |
| set/2024 | 269,551863 | +8,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 267,56909 | +7,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 265,091804 | +6,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 264,091006 | +5,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 262,599972 | +5,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 260,680697 | +4,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 259,163732 | +3,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 258,044473 | +3,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 256,962141 | +3,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 255,332515 | +2,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 253,116446 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 249,118031 | -0,08% | +1,00% |
| set/2023 | 249,31354 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 348,576184
- Patrimônio líquido
- R$ 241.175.464,74
- Cotistas
- 509
- Volatilidade (12 meses)
- 1,48%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 86.353.470,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Top Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 241.247.700,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.