Fundo de investimento

Letra 3 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 18.078.331/0001-00

Letra 3 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.272.668,55, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,91%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,9% em cotas de fundos e 19,1% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 27.126.910,13 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,9%R$ 34.133.280,53
  • Títulos Públicos19,1%R$ 8.387.764,47
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,0%R$ 1.294.204,03
  • Valores a receber0,0%R$ 3.371,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    64,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,2%
  3. 3

    TFO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  4. 4

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  6. 6

    KAPITALO TFO KAPPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  7. 7

    SHARP LONG SHORT 2X TFO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL TFO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    GENOA CAPITAL VESTAS TFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 9 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,91%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%124%
No ano+9,29%10,28%90%
12 meses+13,91%15,64%89%
24 meses+26,06%30,53%85%
36 meses+37,50%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,301835+36,86%+43,75%
ago/20261,287828+35,39%+42,50%
jul/20261,272513+33,78%+40,96%
jun/20261,258651+32,32%+39,27%
mai/20261,252729+31,70%+37,73%
abr/20261,240987+30,46%+36,27%
mar/20261,226543+28,95%+34,80%
fev/20261,218918+28,14%+33,18%
jan/20261,205522+26,74%+31,87%
dez/20251,191217+25,23%+30,35%
nov/20251,178457+23,89%+28,78%
out/20251,166631+22,65%+27,44%
set/20251,153156+21,23%+25,83%
ago/20251,142862+20,15%+24,32%
jul/20251,128326+18,62%+22,89%
jun/20251,122235+17,98%+21,34%
mai/20251,11166+16,87%+20,02%
abr/20251,101902+15,84%+18,67%
mar/20251,083967+13,96%+17,43%
fev/20251,075281+13,04%+16,31%
jan/20251,067836+12,26%+15,17%
dez/20241,053082+10,71%+14,02%
nov/20241,052027+10,60%+12,97%
out/20241,045845+9,95%+12,08%
set/20241,039034+9,23%+11,05%
ago/20241,032751+8,57%+10,13%
jul/20241,024344+7,69%+9,18%
jun/20241,013777+6,58%+8,20%
mai/20241,008523+6,03%+7,35%
abr/20240,999598+5,09%+6,47%
mar/20241,000013+5,13%+5,53%
fev/20240,992254+4,32%+4,66%
jan/20240,985768+3,63%+3,83%
dez/20230,979223+2,95%+2,83%
nov/20230,967178+1,68%+1,92%
out/20230,954367+0,33%+1,00%
set/20230,9512040,00%0,00%
Cota
1,301835
Patrimônio líquido
R$ 44.272.668,55
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,22%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.484.876,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Letra 3 Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 44.258.232,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.