Fundo de investimento

Itaú Multimercado S&p500® Usd Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

CNPJ 18.138.886/0001-08

Itaú Multimercado S&p500® Usd Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 145.624.505,83, distribuído entre 192 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,18%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Itaú Multimercado Estratégia S&p500® Us Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 74,1% em cotas de fundos e 25,9% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 159.997.489,68 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ MULTIMERCADO ESTRATÉGIA S&P500® US FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.138.857/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos74,1%R$ 446.216.138,45
  • Operações Compromissadas25,9%R$ 155.603.569,23
  • Valores a receber0,0%R$ 25.159,71
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.430,56

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    53,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    25,3%
  3. 3

    IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    16,5%
  4. 4

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,18%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,28%0,88%31%
No ano+5,78%10,28%56%
12 meses+14,18%15,64%91%
24 meses+25,26%30,53%83%
36 meses+79,29%45,15%176%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026106,432429+85,53%+43,75%
ago/2026106,139963+85,02%+42,50%
jul/2026101,118604+76,27%+40,96%
jun/2026103,174799+79,85%+39,27%
mai/2026101,955154+77,73%+37,73%
abr/202695,327437+66,17%+36,27%
mar/202690,335119+57,47%+34,80%
fev/202694,058663+63,96%+33,18%
jan/202697,084448+69,24%+31,87%
dez/2025100,614939+75,39%+30,35%
nov/202596,755623+68,66%+28,78%
out/202597,933438+70,72%+27,44%
set/202594,592162+64,89%+25,83%
ago/202593,216689+62,49%+24,32%
jul/202594,370663+64,51%+22,89%
jun/202589,60533+56,20%+21,34%
mai/202589,750745+56,45%+20,02%
abr/202583,982468+46,40%+18,67%
mar/202585,222183+48,56%+17,43%
fev/202593,370714+62,76%+16,31%
jan/202593,766383+63,45%+15,17%
dez/202497,244839+69,52%+14,02%
nov/202496,603562+68,40%+12,97%
out/202487,90314+53,23%+12,08%
set/202483,601304+45,73%+11,05%
ago/202484,96645+48,11%+10,13%
jul/202482,85476+44,43%+9,18%
jun/202481,273401+41,67%+8,20%
mai/202473,778487+28,61%+7,35%
abr/202469,610895+21,34%+6,47%
mar/202470,072523+22,15%+5,53%
fev/202467,507358+17,68%+4,66%
jan/202463,722526+11,08%+3,83%
dez/202361,823061+7,77%+2,83%
nov/202359,884173+4,39%+1,92%
out/202356,198815-2,04%+1,00%
set/202357,3662780,00%0,00%
Cota
106,432429
Patrimônio líquido
R$ 145.624.505,83
Cotistas
192
Volatilidade (12 meses)
12,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 28.379.000,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Multimercado S&p500® Usd Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 145.012.224,86 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.