Fundo de investimento
Itaú Cyamprev Conservador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 18.138.920/0001-36
Itaú Cyamprev Conservador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 398.738.811,60, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,27%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,9% em cotas de fundos e 31,5% em operações compromissadas, num total de 36 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 413.820.633,00 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
1,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos41,9%R$ 162.862.252,53
- Operações Compromissadas31,5%R$ 122.492.427,07
- Títulos Públicos24,3%R$ 94.427.851,42
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 7.421.945,80
- Debêntures0,2%R$ 946.375,87
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 132.542,48
Maiores posições
- 130,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 223,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 318,0%
ITAÚ SOLUTIONS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 415,7%
ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,4%
ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 60,5%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,3%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,3%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 100,2%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 36 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,27%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +9,97% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,27% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,18% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +45,26% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 34,911534 | +44,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 34,606698 | +42,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 34,237425 | +41,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 33,820395 | +39,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 33,469282 | +38,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 33,1153 | +36,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 32,783219 | +35,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 32,47418 | +33,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 32,146595 | +32,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 31,746056 | +30,94% | +30,35% |
| nov/2025 | 31,410366 | +29,56% | +28,78% |
| out/2025 | 31,050943 | +28,08% | +27,44% |
| set/2025 | 30,653412 | +26,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 30,286097 | +24,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 29,904718 | +23,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 29,572788 | +21,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 29,22269 | +20,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 28,901977 | +19,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 28,562501 | +17,81% | +17,43% |
| fev/2025 | 28,312212 | +16,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 28,041713 | +15,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 27,764683 | +14,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 27,521943 | +13,52% | +12,97% |
| out/2024 | 27,293256 | +12,58% | +12,08% |
| set/2024 | 27,043838 | +11,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 26,817167 | +10,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 26,573768 | +9,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 26,330013 | +8,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 26,107366 | +7,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 25,882336 | +6,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 25,680008 | +5,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 25,461451 | +5,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 25,254734 | +4,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 25,006605 | +3,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 24,746562 | +2,07% | +1,92% |
| out/2023 | 24,479545 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 24,244292 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 34,911534
- Patrimônio líquido
- R$ 398.738.811,60
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 28.259.772,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Cyamprev Conservador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 398.631.329,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.