Fundo de investimento
Arion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.185.821/0001-05
Arion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 20/05/2026, o patrimônio líquido era de R$ 169.417.059,09, distribuído entre 52 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,85%, o equivalente a -12% do CDI (15,63% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,8% em cotas de fundos e 44,6% em investimento no exterior, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 179.940.013,98 em 26/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos54,8%R$ 19.121.302,50
- Investimento no Exterior44,6%R$ 15.574.137,07
- Debêntures0,4%R$ 146.428,72
- Valores a receber0,2%R$ 77.119,76
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,15
Maiores posições
- 117,1%
3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 55719,88771
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 212,1%
EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,2%
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 334,354261
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 45,8%
3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 25310,386055
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 55,6%
HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,7%
COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 73,9%
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 231,484402
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 83,9%
3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 6142,500075
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 93,5%
PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,3%
COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 20/05/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,85%-12% do CDI (15,63%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,62% | 0,70% | 233% |
| No ano | -4,24% | 5,27% | -81% |
| 12 meses | -1,85% | 15,63% | -12% |
| 24 meses | +9,62% | 28,88% | 33% |
| 36 meses | +13,92% | 44,76% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | 3,390367 | +14,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,336214 | +12,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,445663 | +16,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,417646 | +15,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,467241 | +16,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,540488 | +19,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,563502 | +20,13% | +28,78% |
| out/2025 | 3,535001 | +19,17% | +27,44% |
| set/2025 | 3,49611 | +17,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,416681 | +15,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,477464 | +17,23% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,311947 | +11,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,444882 | +16,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,454342 | +16,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,640703 | +22,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,679136 | +24,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,686172 | +24,27% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,792812 | +27,86% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,711047 | +25,11% | +12,97% |
| out/2024 | 3,59017 | +21,03% | +12,08% |
| set/2024 | 3,359087 | +13,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,457055 | +16,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,378817 | +13,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,335605 | +12,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,122625 | +5,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,09292 | +4,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,095498 | +4,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,070237 | +3,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,033719 | +2,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,919481 | -1,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,933056 | -1,12% | +1,92% |
| out/2023 | 2,957468 | -0,30% | +1,00% |
| set/2023 | 2,966266 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,390367
- Patrimônio líquido
- R$ 169.417.059,09
- Cotistas
- 52
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.187.534,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Arion Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 35.176.074,74 em 21/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.