Fundo de investimento
Foundry FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv LP - Resp Limitada
CNPJ 18.330.832/0001-31
Foundry FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv LP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por São João Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 144.217.927,18, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,18%, o equivalente a 1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,7% em investimento no exterior e 15,9% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SÃO JOÃO GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 164.159.814,39 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior75,7%R$ 102.425.275,37
- Cotas de Fundos15,9%R$ 21.531.858,15
- Títulos Públicos8,0%R$ 10.835.728,97
- Disponibilidades0,4%R$ 562.550,94
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 125,0%
GOV DOS EUA
Outros · Investimento no Exterior
- 214,2%
VINCI ABS RET V01B
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 311,5%
SPDR TRUST SERIES I
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 49,8%
VERDE AM MUNDI AÇÕES GLOBAIS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 65,0%
OffShore
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 74,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,8%
NRGROHU LX Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 93,7%
OffShore
Outros · Investimento no Exterior
- 103,7%
MOCCIIU LX Equity
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,18%1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,09% | 0,88% | -125% |
| No ano | -4,97% | 10,28% | -48% |
| 12 meses | +0,18% | 15,64% | 1% |
| 24 meses | +4,17% | 30,53% | 14% |
| 36 meses | +34,80% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,586758 | +34,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,626451 | +36,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,498731 | +31,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,608282 | +35,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,546342 | +33,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,447632 | +29,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,496648 | +31,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,575202 | +34,19% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,648951 | +36,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,774254 | +41,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,611338 | +35,55% | +28,78% |
| out/2025 | 3,625012 | +36,06% | +27,44% |
| set/2025 | 3,556608 | +33,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,580443 | +34,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,648374 | +36,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,521034 | +32,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,650953 | +37,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,556234 | +33,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,567888 | +33,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,709166 | +39,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,663499 | +37,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,83207 | +43,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,747444 | +40,66% | +12,97% |
| out/2024 | 3,543059 | +32,99% | +12,08% |
| set/2024 | 3,369774 | +26,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,443095 | +29,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,393071 | +27,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,290923 | +23,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,072322 | +15,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,991325 | +12,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,916468 | +9,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,844524 | +6,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,778615 | +4,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,718179 | +2,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,689683 | +0,95% | +1,92% |
| out/2023 | 2,647185 | -0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 2,664253 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,586758
- Patrimônio líquido
- R$ 144.217.927,18
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 10,07%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Foundry FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 143.334.117,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.