Fundo de investimento

Mauritius FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.422.250/0001-85

Mauritius FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.748.747,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,81% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 85,8% em cotas de fundos e 7,8% em títulos públicos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 25.700.132,31 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,8%R$ 30.235.009,59
  • Títulos Públicos7,8%R$ 2.758.833,49
  • Brazilian Depository Receipt - BDR4,2%R$ 1.487.200,00
  • Debêntures2,1%R$ 738.107,87
  • Valores a receber0,0%R$ 7.345,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    25,0%
  2. 2

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,8%
  5. 5

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  6. 6

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT UBS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    KINEA URANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  9. 9

    BKR DOLL ETF DRE

    BDR de ETF · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,2%
  10. 10

    TRUXT CGI LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,01%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,96%0,88%224%
No ano+7,78%10,28%76%
12 meses+15,01%15,64%96%
24 meses+33,13%30,53%108%
36 meses+44,24%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,306969+44,37%+43,75%
ago/20263,243304+41,59%+42,50%
jul/20263,144098+37,26%+40,96%
jun/20263,168399+38,32%+39,27%
mai/20263,142778+37,20%+37,73%
abr/20263,082784+34,59%+36,27%
mar/20262,989453+30,51%+34,80%
fev/20263,128189+36,57%+33,18%
jan/20263,114574+35,97%+31,87%
dez/20253,068349+33,95%+30,35%
nov/20253,01534+31,64%+28,78%
out/20252,981231+30,15%+27,44%
set/20252,930057+27,92%+25,83%
ago/20252,875299+25,53%+24,32%
jul/20252,818355+23,04%+22,89%
jun/20252,815174+22,90%+21,34%
mai/20252,764647+20,70%+20,02%
abr/20252,665204+16,35%+18,67%
mar/20252,561172+11,81%+17,43%
fev/20252,565774+12,01%+16,31%
jan/20252,559685+11,75%+15,17%
dez/20242,529424+10,43%+14,02%
nov/20242,532546+10,56%+12,97%
out/20242,509854+9,57%+12,08%
set/20242,494068+8,88%+11,05%
ago/20242,48407+8,45%+10,13%
jul/20242,451363+7,02%+9,18%
jun/20242,415709+5,46%+8,20%
mai/20242,412384+5,32%+7,35%
abr/20242,397049+4,65%+6,47%
mar/20242,425318+5,88%+5,53%
fev/20242,407111+5,09%+4,66%
jan/20242,393699+4,50%+3,83%
dez/20232,389929+4,34%+2,83%
nov/20232,340283+2,17%+1,92%
out/20232,276845-0,60%+1,00%
set/20232,2905850,00%0,00%
Cota
3,306969
Patrimônio líquido
R$ 36.748.747,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,81%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mauritius FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 36.709.174,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.