Fundo de investimento
Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 18.447.898/0001-06
Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 123.303.048,42, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,71%, o equivalente a 37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 75 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 653.261.045,72 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 186.734.824,37
- Valores a receber0,1%R$ 278.320,28
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 38.099,84
- Disponibilidades0,0%R$ 104,69
Maiores posições
- 120,7%
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 27,9%
AD SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 36,2%
CAPITÂNIA AGRO CARTEIRA FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADA LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 45,6%
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 54,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 74,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 84,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 104,9%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 75 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,71%37% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,52% | 0,88% | -173% |
| No ano | -0,95% | 10,28% | -9% |
| 12 meses | +5,71% | 15,64% | 37% |
| 24 meses | +10,39% | 30,53% | 34% |
| 36 meses | +20,33% | 45,15% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,55332 | +19,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,62344 | +21,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,648389 | +22,05% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,622752 | +21,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,631431 | +21,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,578851 | +20,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,536898 | +19,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,648698 | +22,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,651004 | +22,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 4,596952 | +20,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 4,456735 | +17,02% | +28,78% |
| out/2025 | 4,389775 | +15,26% | +27,44% |
| set/2025 | 4,384913 | +15,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,30728 | +13,09% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,245908 | +11,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,248601 | +11,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,223738 | +10,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,22144 | +10,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 4,115439 | +8,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 4,070729 | +6,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 4,008547 | +5,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 4,089875 | +7,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,055753 | +6,49% | +12,97% |
| out/2024 | 4,026814 | +5,73% | +12,08% |
| set/2024 | 4,026296 | +5,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,12491 | +8,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,097019 | +7,57% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,085881 | +7,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,053893 | +6,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,054081 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,013423 | +5,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,980481 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,934847 | +3,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,918253 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,851345 | +1,12% | +1,92% |
| out/2023 | 3,801592 | -0,18% | +1,00% |
| set/2023 | 3,808599 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,55332
- Patrimônio líquido
- R$ 123.303.048,42
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 6,33%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 296.473.018,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitânia Reit Master FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 123.058.370,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.