Fundo de investimento
Spectra Private Equity II Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 18.480.781/0001-24
Spectra Private Equity II Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 25/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.539.321,48, distribuído entre 24 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 59,01%, o equivalente a -375% do CDI (15,73% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,7% do patrimônio no Spectra Latin America Private Equity II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 16.250.602,52 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 101,7% do patrimônio no fundo master SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 18.602.055/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 56.206.045,97
- Valores a receber0,0%R$ 20.823,90
Maiores posições
- 191,1%
SPECTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 211,5%
ASTELLA OMIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 33,5%
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
FI Participações · Cotas de Fundos
- 41,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
DGF INOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - INOVAÇÃO DE RESP. LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 25/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-59,01%-375% do CDI (15,73%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | -53,28% | 9,10% | -586% |
| 12 meses | -59,01% | 15,73% | -375% |
| 24 meses | -58,62% | 30,25% | -194% |
| 36 meses | -63,94% | 45,23% | -141% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 0,720382 | -62,16% | +40,86% |
| jul/2026 | 0,720382 | -62,16% | +39,34% |
| jun/2026 | 0,729971 | -61,66% | +37,67% |
| mai/2026 | 0,810768 | -57,42% | +36,14% |
| abr/2026 | 0,731812 | -61,56% | +34,70% |
| mar/2026 | 0,71511 | -62,44% | +33,25% |
| fev/2026 | 0,7508 | -60,56% | +31,65% |
| jan/2026 | 1,610408 | -15,41% | +30,35% |
| dez/2025 | 1,541882 | -19,01% | +28,85% |
| nov/2025 | 1,573244 | -17,37% | +27,30% |
| out/2025 | 1,688395 | -11,32% | +25,97% |
| set/2025 | 1,736918 | -8,77% | +24,39% |
| jul/2025 | 1,757509 | -7,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,759449 | -7,59% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,790193 | -5,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,711313 | -10,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,783126 | -6,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,767869 | -7,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,746271 | -8,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,761153 | -7,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,635857 | -14,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,725059 | -9,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,724188 | -9,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,71585 | -9,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,741037 | -8,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,807959 | -5,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,816119 | -4,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,825634 | -4,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,149484 | +12,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,15232 | +13,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,153479 | +13,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,261491 | +18,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,231898 | +17,23% | +1,92% |
| out/2023 | 1,898031 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 1,90389 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,720382
- Patrimônio líquido
- R$ 6.539.321,48
- Cotistas
- 24
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra Private Equity II Feeder Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.539.321,48 em 25/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.