Fundo de investimento
Az Quest Icatu Multi Prev FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
CNPJ 18.534.967/0001-19
Az Quest Icatu Multi Prev FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Prev Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.249.940,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,58%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,14% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Az Quest Icatu Multi Prev Master Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,1% em títulos públicos e 5,9% em debêntures, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ Quest Prev Ltda.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 65.426.315,52 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master AZ QUEST ICATU MULTI PREV MASTER FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LTDA (CNPJ 27.565.164/0001-12). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos84,1%R$ 57.144.970,15
- Debêntures5,9%R$ 4.017.704,84
- Cotas de Fundos5,1%R$ 3.481.663,64
- Operações Compromissadas2,9%R$ 1.986.117,60
- Disponibilidades1,5%R$ 1.041.059,02
- Outros (6 categorias)0,4%R$ 292.390,43
Maiores posições
- 182,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 35,3%
AZ QUEST MULTI PRV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 70,0%
OPD IDI/VVG3
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,0%
OPD CPM/MV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 90,0%
IBOV IBO/
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,0%
OPD CPM/QV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 42 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,58%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 78% |
| No ano | +8,02% | 10,28% | 78% |
| 12 meses | +12,58% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +22,69% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +29,77% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,434995 | +29,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,418402 | +28,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,390214 | +27,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,367549 | +26,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,349042 | +25,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,330031 | +24,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,314446 | +23,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,303104 | +22,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,287106 | +21,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,254145 | +20,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,230336 | +18,93% | +28,78% |
| out/2025 | 2,202161 | +17,43% | +27,44% |
| set/2025 | 2,17943 | +16,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,162984 | +15,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,132842 | +13,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,122417 | +13,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,100764 | +12,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,08205 | +11,02% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,056125 | +9,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,046816 | +9,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,039458 | +8,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,021503 | +7,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,001069 | +6,70% | +12,97% |
| out/2024 | 1,999156 | +6,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,994857 | +6,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,984623 | +5,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,962219 | +4,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,939636 | +3,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,941552 | +3,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,941073 | +3,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,955901 | +4,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,952266 | +4,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,945446 | +3,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,939412 | +3,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,912768 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,879358 | +0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,875347 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,434995
- Patrimônio líquido
- R$ 56.249.940,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,14%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.403.568,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Icatu Multi Prev FI em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 56.393.488,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.