Fundo de investimento

Rumaozinho Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 18.599.796/0001-06

Rumaozinho Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.561.775,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,08%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,39% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 85,5% em cotas de fundos e 9,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VÊNETO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 35.517.385,69 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,5%R$ 32.249.356,62
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,0%R$ 3.408.300,72
  • Títulos Públicos3,5%R$ 1.336.778,41
  • Debêntures1,9%R$ 703.090,93
  • Valores a receber0,0%R$ 14.513,50

Maiores posições

  1. 1

    VP CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,3%
  2. 2

    VP CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA

    FIDC · Cotas de Fundos

    14,0%
  3. 3

    VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,5%
  4. 4

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,3%
  6. 6

    VP MULTI SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,7%
  8. 8

    VP EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,7%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,08%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,09%0,88%124%
No ano+9,99%10,28%97%
12 meses+15,08%15,64%96%
24 meses+29,54%30,53%97%
36 meses+45,11%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202635,36027+43,97%+43,75%
ago/202634,979024+42,42%+42,50%
jul/202634,568466+40,75%+40,96%
jun/202634,14718+39,03%+39,27%
mai/202633,908949+38,06%+37,73%
abr/202633,650806+37,01%+36,27%
mar/202633,360847+35,83%+34,80%
fev/202633,049528+34,56%+33,18%
jan/202632,676188+33,04%+31,87%
dez/202532,149844+30,90%+30,35%
nov/202531,822229+29,57%+28,78%
out/202531,416196+27,91%+27,44%
set/202531,095818+26,61%+25,83%
ago/202530,725406+25,10%+24,32%
jul/202530,327467+23,48%+22,89%
jun/202530,063006+22,40%+21,34%
mai/202529,761467+21,18%+20,02%
abr/202529,284205+19,23%+18,67%
mar/202528,873642+17,56%+17,43%
fev/202528,568367+16,32%+16,31%
jan/202528,302695+15,24%+15,17%
dez/202427,948922+13,80%+14,02%
nov/202427,856703+13,42%+12,97%
out/202427,670556+12,66%+12,08%
set/202427,472468+11,86%+11,05%
ago/202427,296704+11,14%+10,13%
jul/202426,98833+9,89%+9,18%
jun/202426,689377+8,67%+8,20%
mai/202426,532019+8,03%+7,35%
abr/202426,254861+6,90%+6,47%
mar/202426,146413+6,46%+5,53%
fev/202425,896803+5,44%+4,66%
jan/202425,637436+4,38%+3,83%
dez/202325,394398+3,40%+2,83%
nov/202325,073145+2,09%+1,92%
out/202324,756339+0,80%+1,00%
set/202324,5605210,00%0,00%
Cota
35,36027
Patrimônio líquido
R$ 38.561.775,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,39%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 686.603,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rumaozinho Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 38.578.980,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.