Fundo de investimento
Alrd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 18.611.538/0001-06
Alrd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.987.002,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,49%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,7% em cotas de fundos e 13,9% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 17.466.986,11 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos77,7%R$ 15.855.129,60
- Títulos Públicos13,9%R$ 2.843.725,83
- Operações Compromissadas8,1%R$ 1.660.308,33
- Ações0,2%R$ 41.410,00
- Valores a receber0,1%R$ 13.895,08
Maiores posições
- 124,9%
VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,4%
VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 314,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 410,0%
VIT AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 58,2%
VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 68,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 76,6%
TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,5%
VIT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,8%
VIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 101,8%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,49%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,09% | 0,88% | 124% |
| No ano | +8,61% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +10,49% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +22,82% | 30,53% | 75% |
| 36 meses | +36,45% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,361941 | +35,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,347292 | +33,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,332337 | +32,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,319459 | +31,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,313758 | +30,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,313988 | +30,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,298356 | +29,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,295446 | +28,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,279585 | +27,20% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,253935 | +24,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,291585 | +28,39% | +28,78% |
| out/2025 | 1,26421 | +25,67% | +27,44% |
| set/2025 | 1,250408 | +24,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,232675 | +22,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,205853 | +19,87% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,208752 | +20,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,192642 | +18,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,173116 | +16,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,140726 | +13,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,12232 | +11,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,11551 | +10,89% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,095522 | +8,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,109093 | +10,25% | +12,97% |
| out/2024 | 1,109871 | +10,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,105185 | +9,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,108923 | +10,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,092597 | +8,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,073348 | +6,70% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,070771 | +6,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,066074 | +5,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,070252 | +6,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,059027 | +5,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,051025 | +4,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,048858 | +4,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,029345 | +2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1,005279 | -0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,00597 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,361941
- Patrimônio líquido
- R$ 20.987.002,08
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alrd Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.996.314,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.