Fundo de investimento
Avlfm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.635.495/0001-90
Avlfm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.934.994,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,68%, o equivalente a 94% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,6% em títulos públicos e 25,3% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.927.596,53 em 07/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
2,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,6%R$ 15.228.449,71
- Cotas de Fundos25,3%R$ 5.164.853,71
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 2.501,72
Maiores posições
- 173,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,4%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,0%
DIRECT QUATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,9%
DIRECT ROOT CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,5%
VIC SPECTRA V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 61,4%
VIC QUADRA TS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 71,2%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 80,5%
JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 90,0%
POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 9 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,68%94% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,68% | 0,83% | 82% |
| No ano | +9,25% | 10,23% | 90% |
| 12 meses | +14,68% | 15,58% | 94% |
| 24 meses | +27,76% | 30,47% | 91% |
| 36 meses | -11,75% | 45,08% | -26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2.214,61327 | -11,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 2.199,719715 | -12,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 2.174,711587 | -13,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 2.148,739487 | -14,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 2.131,858808 | -15,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.108,624257 | -16,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.081,674064 | -17,09% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.092,257339 | -16,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.063,35978 | -17,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 2.027,150119 | -19,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 2.002,802574 | -20,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1.977,225074 | -21,25% | +27,44% |
| set/2025 | 1.952,953024 | -22,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.931,149048 | -23,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.905,280951 | -24,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.891,800496 | -24,65% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.870,938428 | -25,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.851,794548 | -26,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.820,877889 | -27,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.799,186602 | -28,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.790,90152 | -28,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.771,954316 | -29,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.768,418059 | -29,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1.751,162223 | -30,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1.744,623526 | -30,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.733,357809 | -30,96% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.687,640202 | -32,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.664,337814 | -33,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.644,556328 | -34,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.647,674563 | +5,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.661,936365 | +6,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.634,486362 | +4,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.612,758896 | +4,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 2.611,434139 | +4,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 2.556,890568 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 2.502,594446 | -0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 2.510,71379 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.214,61327
- Patrimônio líquido
- R$ 20.934.994,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 371.999,73
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Avlfm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.928.382,86 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.