Fundo de investimento
Ballast 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 18.679.668/0001-72
Ballast 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 287.182.484,42, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,04%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 171.399.501,16 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,4%R$ 284.712.995,35
- Valores a receber0,6%R$ 1.814.160,45
Maiores posições
- 123,6%
403 DT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,9%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 313,8%
ATC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 411,9%
BALLAST FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 511,6%
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 64,9%
BTG PACTUAL CO-INVEST LINHAS DE TRANSMISSÃO FI EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA RESPONSABILIDADA LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 73,8%
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,0%
FIM TESOURARIA 2A FEEDER ANTIGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 91,9%
BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMIT
FI Participações · Cotas de Fundos
- 101,7%
LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,04%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,24% | 0,88% | 27% |
| No ano | +4,92% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +14,04% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +27,51% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +51,29% | 45,15% | 114% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,912662 | +51,47% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,903487 | +51,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,872874 | +49,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,834866 | +48,46% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,848867 | +49,00% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,815496 | +47,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,75565 | +45,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,783308 | +46,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,797424 | +47,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,7292 | +44,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,713454 | +43,76% | +28,78% |
| out/2025 | 3,494791 | +35,29% | +27,44% |
| set/2025 | 3,483552 | +34,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,430901 | +32,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,394203 | +31,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,403268 | +31,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,384436 | +31,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,356381 | +29,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,308007 | +28,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,307242 | +28,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,306145 | +27,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,264049 | +26,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,214657 | +24,45% | +12,97% |
| out/2024 | 3,193838 | +23,64% | +12,08% |
| set/2024 | 3,170656 | +22,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,068495 | +18,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,802993 | +8,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,769806 | +7,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,759656 | +6,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,757796 | +6,76% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,759803 | +6,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,683065 | +3,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,653836 | +2,74% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,65076 | +2,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,59532 | +0,47% | +1,92% |
| out/2023 | 2,564824 | -0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 2,583094 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,912662
- Patrimônio líquido
- R$ 287.182.484,42
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ballast 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 287.165.648,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.