Fundo de investimento
Gp Investments Pvt Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 18.683.863/0001-76
Gp Investments Pvt Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.122.256,07, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 42,46%, o equivalente a -273% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 46,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.767.352,82 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 2.101.724,44
- Disponibilidades0,3%R$ 6.538,81
- Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
Maiores posições
- 163,5%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 236,1%
GPCP5 I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 30,1%
ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-42,46%-273% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,83% | 94% |
| No ano | -32,29% | 10,23% | -316% |
| 12 meses | -42,46% | 15,58% | -273% |
| 24 meses | -66,00% | 30,47% | -217% |
| 36 meses | -61,63% | 45,08% | -137% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,167569 | -36,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,166283 | -36,57% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,171099 | -34,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,176693 | -32,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,183527 | -29,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,180132 | -31,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,190156 | -27,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,193245 | -26,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,260438 | -0,65% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,247478 | -5,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,254901 | -2,76% | +28,78% |
| out/2025 | 0,230945 | -11,90% | +27,44% |
| set/2025 | 0,325263 | +24,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,2912 | +11,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,349245 | +33,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,38522 | +46,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,386966 | +47,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,292559 | +11,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,324075 | +23,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,270848 | +3,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,388177 | +48,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,365023 | +39,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,410281 | +56,51% | +12,97% |
| out/2024 | 0,472132 | +80,10% | +12,08% |
| set/2024 | 0,50082 | +91,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,492784 | +87,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,403214 | +53,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,40319 | +53,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,392925 | +49,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,378699 | +44,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,426474 | +62,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,408352 | +55,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,392424 | +49,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,392286 | +49,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,369763 | +41,05% | +1,92% |
| out/2023 | 0,251629 | -4,01% | +1,00% |
| set/2023 | 0,262147 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,167569
- Patrimônio líquido
- R$ 2.122.256,07
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 46,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gp Investments Pvt Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.122.256,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.