Fundo de investimento
Kinea Private Equity III Pvt Crédito Privado FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.693.570/0001-70
Kinea Private Equity III Pvt Crédito Privado FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.433.297,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 58,20%, o equivalente a -372% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 106,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.307.397,40 em 19/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 9.309.747,72
- Valores a receber0,0%R$ 2.444,22
- Disponibilidades0,0%R$ 1.018,91
Maiores posições
- 178,8%
KINEA PRIVATE EQUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 219,2%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,0%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-58,20%-372% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,32% | 0,88% | 151% |
| No ano | -61,33% | 10,28% | -596% |
| 12 meses | -58,20% | 15,64% | -372% |
| 24 meses | -52,17% | 30,53% | -171% |
| 36 meses | -57,34% | 45,15% | -127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,14179 | -57,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,13994 | -58,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,139654 | -58,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,138067 | -58,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,136491 | -59,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,135199 | -59,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,1328 | -60,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,377888 | +12,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,371636 | +10,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,366657 | +9,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,352703 | +5,17% | +28,78% |
| out/2025 | 0,350216 | +4,43% | +27,44% |
| set/2025 | 0,34653 | +3,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,339228 | +1,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,336808 | +0,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,326092 | -2,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,321086 | -4,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,317692 | -5,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,316597 | -5,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,313224 | -6,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,307738 | -8,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,304737 | -9,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,304528 | -9,20% | +12,97% |
| out/2024 | 0,300993 | -10,25% | +12,08% |
| set/2024 | 0,300029 | -10,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,296444 | -11,61% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,295302 | -11,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,292531 | -12,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,290147 | -13,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,287219 | -14,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,284824 | -15,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,282587 | -15,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,281217 | -16,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,302018 | -9,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,315884 | -5,81% | +1,92% |
| out/2023 | 0,338199 | +0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 0,33537 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,14179
- Patrimônio líquido
- R$ 9.433.297,33
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 106,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Private Equity III Pvt Crédito Privado FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.434.180,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.