Fundo de investimento

Montefiore I Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 18.716.229/0001-92

Montefiore I Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 230.602.561,73, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,98%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 210.297.069,07 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,9%R$ 222.637.341,52
  • Debêntures2,0%R$ 4.653.934,95
  • Valores a receber0,0%R$ 18.412,17
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,07

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,9%
  2. 2

    VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  3. 3

    CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  4. 4

    KAPITALO ZETA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,1%
  5. 5

    SHARP LONG SHORT 2X FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  6. 6

    BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  8. 8

    VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  9. 9

    VC ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,98%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,47%0,88%167%
No ano+2,69%10,28%26%
12 meses+7,98%15,64%51%
24 meses+20,96%30,53%69%
36 meses+31,26%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,582074+31,13%+43,75%
ago/20263,530301+29,23%+42,50%
jul/20263,458006+26,59%+40,96%
jun/20263,471208+27,07%+39,27%
mai/20263,475252+27,22%+37,73%
abr/20263,438307+25,87%+36,27%
mar/20263,386869+23,98%+34,80%
fev/20263,601889+31,85%+33,18%
jan/20263,558704+30,27%+31,87%
dez/20253,488368+27,70%+30,35%
nov/20253,448338+26,23%+28,78%
out/20253,431862+25,63%+27,44%
set/20253,386073+23,95%+25,83%
ago/20253,317225+21,43%+24,32%
jul/20253,250567+18,99%+22,89%
jun/20253,273319+19,83%+21,34%
mai/20253,206117+17,37%+20,02%
abr/20253,162939+15,79%+18,67%
mar/20253,092794+13,22%+17,43%
fev/20253,080994+12,79%+16,31%
jan/20253,06375+12,16%+15,17%
dez/20243,046468+11,52%+14,02%
nov/20243,025979+10,77%+12,97%
out/20243,001881+9,89%+12,08%
set/20243,005698+10,03%+11,05%
ago/20242,961398+8,41%+10,13%
jul/20242,917662+6,81%+9,18%
jun/20242,856697+4,58%+8,20%
mai/20242,828222+3,53%+7,35%
abr/20242,80677+2,75%+6,47%
mar/20242,894081+5,94%+5,53%
fev/20242,855305+4,52%+4,66%
jan/20242,864412+4,86%+3,83%
dez/20232,865899+4,91%+2,83%
nov/20232,801968+2,57%+1,92%
out/20232,713969-0,65%+1,00%
set/20232,7317090,00%0,00%
Cota
3,582074
Patrimônio líquido
R$ 230.602.561,73
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
4,87%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Montefiore I Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 230.636.788,67 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.