Fundo de investimento

Amora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.716.289/0001-05

Amora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.607.427,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,47%, o equivalente a 80% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 6,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,6% em títulos públicos e 35,8% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 31.538.461,32 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 08/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos62,6%R$ 20.513.465,19
  • Cotas de Fundos35,8%R$ 11.723.821,93
  • Ações1,6%R$ 538.746,75
  • Valores a receber0,0%R$ 4.194,13
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    62,6%
  2. 2

    CGI FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  4. 4

    LECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  9. 9

    ABSOLUTE PACE MFO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  10. 10

    SLC AGRICOLA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,6%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,47%80% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,60%0,77%336%
No ano+7,02%10,17%69%
12 meses+12,47%15,52%80%
24 meses+21,81%30,40%72%
36 meses+29,08%45,01%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,818599+30,29%+43,75%
ago/20262,74718+26,99%+42,50%
jul/20262,693968+24,53%+40,96%
jun/20262,679519+23,86%+39,27%
mai/20262,710093+25,27%+37,73%
abr/20262,723312+25,88%+36,27%
mar/20262,676578+23,72%+34,80%
fev/20262,729637+26,18%+33,18%
jan/20262,682387+23,99%+31,87%
dez/20252,633644+21,74%+30,35%
nov/20252,620559+21,13%+28,78%
out/20252,565+18,57%+27,44%
set/20252,52973+16,93%+25,83%
ago/20252,50601+15,84%+24,32%
jul/20252,461493+13,78%+22,89%
jun/20252,500399+15,58%+21,34%
mai/20252,465666+13,97%+20,02%
abr/20252,414253+11,60%+18,67%
mar/20252,340044+8,17%+17,43%
fev/20252,29567+6,12%+16,31%
jan/20252,291356+5,92%+15,17%
dez/20242,270297+4,94%+14,02%
nov/20242,316202+7,06%+12,97%
out/20242,300096+6,32%+12,08%
set/20242,310066+6,78%+11,05%
ago/20242,313934+6,96%+10,13%
jul/20242,282758+5,52%+9,18%
jun/20242,222764+2,75%+8,20%
mai/20242,224277+2,82%+7,35%
abr/20242,206953+2,01%+6,47%
mar/20242,282171+5,49%+5,53%
fev/20242,26615+4,75%+4,66%
jan/20242,248588+3,94%+3,83%
dez/20232,272881+5,06%+2,83%
nov/20232,205969+1,97%+1,92%
out/20232,134646-1,33%+1,00%
set/20232,1633640,00%0,00%
Cota
2,818599
Patrimônio líquido
R$ 33.607.427,18
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,21%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.235.607,47

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Amora Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 33.607.427,18 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.