Fundo de investimento

Citiprevi Institucional Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.820.186/0001-90

Citiprevi Institucional Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 139.594.211,93, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,51%, o equivalente a 182% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o IBrX como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 91.816.313,74 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 135.816.293,15
  • Valores a receber0,4%R$ 497.422,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 34.020,82

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    47,6%
  2. 2

    ITAÚ FTSE RAFI BRAZIL 50 CAPPED INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,8%
  3. 3

    ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,5%
  4. 4

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  5. 4 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,51%182% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,52%0,88%402%
No ano+13,18%10,28%128%
12 meses+28,51%15,64%182%
24 meses+34,20%30,53%112%
36 meses+59,18%45,15%131%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026386,691566+58,60%+43,75%
ago/2026373,533844+53,20%+42,50%
jul/2026376,256079+54,32%+40,96%
jun/2026363,416738+49,05%+39,27%
mai/2026368,52582+51,15%+37,73%
abr/2026396,742404+62,72%+36,27%
mar/2026397,125889+62,88%+34,80%
fev/2026401,18023+64,54%+33,18%
jan/2026385,311494+58,03%+31,87%
dez/2025341,647186+40,13%+30,35%
nov/2025337,433747+38,40%+28,78%
out/2025317,578192+30,25%+27,44%
set/2025311,358463+27,70%+25,83%
ago/2025300,89722+23,41%+24,32%
jul/2025282,999+16,07%+22,89%
jun/2025295,297474+21,12%+21,34%
mai/2025291,178517+19,43%+20,02%
abr/2025286,303328+17,43%+18,67%
mar/2025276,987664+13,61%+17,43%
fev/2025261,346012+7,19%+16,31%
jan/2025268,477213+10,11%+15,17%
dez/2024255,868261+4,94%+14,02%
nov/2024267,227793+9,60%+12,97%
out/2024275,240797+12,89%+12,08%
set/2024279,546838+14,66%+11,05%
ago/2024288,144141+18,18%+10,13%
jul/2024270,135537+10,80%+9,18%
jun/2024260,936959+7,02%+8,20%
mai/2024257,011792+5,41%+7,35%
abr/2024266,144014+9,16%+6,47%
mar/2024269,891012+10,69%+5,53%
fev/2024271,315573+11,28%+4,66%
jan/2024268,966852+10,32%+3,83%
dez/2023281,642529+15,51%+2,83%
nov/2023266,582397+9,34%+1,92%
out/2023236,621735-2,95%+1,00%
set/2023243,8154140,00%0,00%
Cota
386,691566
Patrimônio líquido
R$ 139.594.211,93
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
17,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.109.278,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Citiprevi Institucional Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
IBrX
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 141.135.769,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.