Fundo de investimento

XP Icatu Horizonte Prev FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.897.562/0001-45

XP Icatu Horizonte Prev FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.109.354,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no XP Horizonte Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,0% em títulos públicos e 29,1% em debêntures, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.493.133.423,67 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.814.964/0001-39). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos39,0%R$ 418.488.552,72
  • Debêntures29,1%R$ 311.550.757,52
  • Cotas de Fundos16,3%R$ 175.092.867,39
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,4%R$ 89.968.319,84
  • Operações Compromissadas6,4%R$ 68.211.291,09
  • Outros (5 categorias)0,8%R$ 9.087.523,62

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    29,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,5%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,9%
  4. 4

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,3%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,4%
  6. 6

    XP INSTITUCIONAL RF NEW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  9. 9

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,9%
  10. 10

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  11. 10 maiores de 109 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,12%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,94%0,88%107%
No ano+10,14%10,28%99%
12 meses+15,12%15,64%97%
24 meses+27,65%30,53%91%
36 meses+40,73%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,390512+40,29%+43,75%
ago/20263,35889+38,98%+42,50%
jul/20263,320753+37,41%+40,96%
jun/20263,280261+35,73%+39,27%
mai/20263,252926+34,60%+37,73%
abr/20263,216016+33,07%+36,27%
mar/20263,177931+31,50%+34,80%
fev/20263,145942+30,17%+33,18%
jan/20263,114515+28,87%+31,87%
dez/20253,078496+27,38%+30,35%
nov/20253,043189+25,92%+28,78%
out/20253,011274+24,60%+27,44%
set/20252,977769+23,21%+25,83%
ago/20252,945162+21,86%+24,32%
jul/20252,912793+20,53%+22,89%
jun/20252,885208+19,38%+21,34%
mai/20252,859474+18,32%+20,02%
abr/20252,843829+17,67%+18,67%
mar/20252,814162+16,44%+17,43%
fev/20252,79011+15,45%+16,31%
jan/20252,76585+14,45%+15,17%
dez/20242,740171+13,38%+14,02%
nov/20242,721215+12,60%+12,97%
out/20242,702345+11,82%+12,08%
set/20242,679323+10,87%+11,05%
ago/20242,656169+9,91%+10,13%
jul/20242,628801+8,77%+9,18%
jun/20242,603066+7,71%+8,20%
mai/20242,586392+7,02%+7,35%
abr/20242,561213+5,98%+6,47%
mar/20242,560867+5,96%+5,53%
fev/20242,536904+4,97%+4,66%
jan/20242,517081+4,15%+3,83%
dez/20232,494275+3,21%+2,83%
nov/20232,459937+1,79%+1,92%
out/20232,419467+0,11%+1,00%
set/20232,4167420,00%0,00%
Cota
3,390512
Patrimônio líquido
R$ 156.109.354,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 345.814.709,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Icatu Horizonte Prev FIC de FI Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 156.267.884,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.