Fundo de investimento

XP Icatu Strategy Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.927.174/0001-60

XP Icatu Strategy Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.470.809,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,90%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,59% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,8% em títulos públicos e 19,2% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 84.250.022,02 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos80,8%R$ 10.123.561,74
  • Cotas de Fundos19,2%R$ 2.406.701,27
  • Valores a receber0,0%R$ 4.230,75
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.003,02
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 131,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    79,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,5%
  3. 3

    XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  4. 4

    XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  5. 5

    XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  6. 6

    XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  7. 7

    XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  8. 8

    XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,90%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,65%0,88%74%
No ano+7,84%10,28%76%
12 meses+11,90%15,64%76%
24 meses+25,45%30,53%83%
36 meses+33,87%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,252061+33,55%+43,75%
ago/20263,231156+32,69%+42,50%
jul/20263,205485+31,63%+40,96%
jun/20263,173249+30,31%+39,27%
mai/20263,147839+29,27%+37,73%
abr/20263,120426+28,14%+36,27%
mar/20263,094201+27,06%+34,80%
fev/20263,066706+25,93%+33,18%
jan/20263,045615+25,07%+31,87%
dez/20253,01565+23,84%+30,35%
nov/20252,988548+22,73%+28,78%
out/20252,960105+21,56%+27,44%
set/20252,931923+20,40%+25,83%
ago/20252,906133+19,34%+24,32%
jul/20252,86657+17,72%+22,89%
jun/20252,850278+17,05%+21,34%
mai/20252,823318+15,94%+20,02%
abr/20252,798986+14,94%+18,67%
mar/20252,766091+13,59%+17,43%
fev/20252,740886+12,55%+16,31%
jan/20252,726328+11,96%+15,17%
dez/20242,709221+11,25%+14,02%
nov/20242,669959+9,64%+12,97%
out/20242,639656+8,40%+12,08%
set/20242,616688+7,45%+11,05%
ago/20242,592287+6,45%+10,13%
jul/20242,572482+5,64%+9,18%
jun/20242,562206+5,22%+8,20%
mai/20242,544592+4,49%+7,35%
abr/20242,531246+3,95%+6,47%
mar/20242,526931+3,77%+5,53%
fev/20242,511207+3,12%+4,66%
jan/20242,501116+2,71%+3,83%
dez/20232,494608+2,44%+2,83%
nov/20232,459988+1,02%+1,92%
out/20232,431102-0,17%+1,00%
set/20232,4351550,00%0,00%
Cota
3,252061
Patrimônio líquido
R$ 11.470.809,24
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,59%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22.078.848,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

XP Icatu Strategy Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.469.205,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.