Fundo de investimento
Safra S&p Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.107.923/0001-75
Safra S&p Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.648.728,46, distribuído entre 341 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,46%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,6% do patrimônio no Safra S&p Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 95,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 20.184.045,63 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,6% do patrimônio no fundo master SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 15.674.619/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,0%R$ 122.989.511,74
- Operações Compromissadas4,3%R$ 5.552.915,10
- Valores a receber0,7%R$ 926.238,61
- Cotas de Fundos0,0%R$ 17.603,03
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 195,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,46%80% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,10% | 0,88% | 11% |
| No ano | +4,31% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +12,46% | 15,64% | 80% |
| 24 meses | +22,20% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +71,54% | 45,15% | 158% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 887,888712 | +77,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 887,035869 | +77,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 847,039871 | +69,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 864,711208 | +73,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 855,810029 | +71,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 801,900551 | +60,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 759,858505 | +52,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 792,564615 | +58,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 818,083048 | +63,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 851,182303 | +70,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 816,836599 | +63,51% | +28,78% |
| out/2025 | 828,108649 | +65,77% | +27,44% |
| set/2025 | 801,254613 | +60,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 789,502084 | +58,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 801,485905 | +60,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 760,548816 | +52,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 762,436647 | +52,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 713,123406 | +42,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 725,725924 | +45,27% | +17,43% |
| fev/2025 | 795,280156 | +59,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 799,216389 | +59,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 830,318378 | +66,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 825,589767 | +65,26% | +12,97% |
| out/2024 | 751,65028 | +50,46% | +12,08% |
| set/2024 | 715,022106 | +43,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 726,579563 | +45,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 710,05724 | +42,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 697,825214 | +39,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 634,248703 | +26,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 599,77875 | +20,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 604,345512 | +20,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 582,152638 | +16,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 550,680691 | +10,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 535,248994 | +7,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 519,016776 | +3,90% | +1,92% |
| out/2023 | 488,336708 | -2,25% | +1,00% |
| set/2023 | 499,556396 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 887,888712
- Patrimônio líquido
- R$ 13.648.728,46
- Cotistas
- 341
- Volatilidade (12 meses)
- 12,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.366.011,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra S&p Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.584.524,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.