Fundo de investimento
Taler Fundo de Fundos em Private Equity FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 19.158.838/0001-36
Taler Fundo de Fundos em Private Equity FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.283.604,70, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 55,79%, o equivalente a -349% do CDI (15,97% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,6% do patrimônio no Spectra Latin America Private Equity II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 9.866.635,90 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 101,6% do patrimônio no fundo master SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 18.602.055/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 56.206.045,97
- Valores a receber0,0%R$ 20.823,90
Maiores posições
- 191,1%
SPECTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 211,5%
ASTELLA OMIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 33,5%
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
FI Participações · Cotas de Fundos
- 41,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
DGF INOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - INOVAÇÃO DE RESP. LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-55,79%-349% do CDI (15,97%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,37% | 1,09% | 765% |
| No ano | -49,81% | 9,32% | -534% |
| 12 meses | -55,79% | 15,97% | -349% |
| 24 meses | -54,64% | 29,40% | -186% |
| 36 meses | -61,35% | 43,89% | -140% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 77.658,354745 | -59,05% | +40,86% |
| jul/2026 | 71.663,292614 | -62,22% | +39,34% |
| jun/2026 | 72.608,444051 | -61,72% | +37,67% |
| mai/2026 | 72.775,311578 | -61,63% | +36,14% |
| abr/2026 | 72.775,311578 | -61,63% | +34,70% |
| mar/2026 | 74.691,234744 | -60,62% | +33,25% |
| fev/2026 | 78.100,069375 | -58,82% | +31,65% |
| jan/2026 | 161.536,123267 | -14,83% | +30,35% |
| dez/2025 | 154.714,143016 | -18,43% | +28,85% |
| nov/2025 | 157.758,3553 | -16,82% | +27,30% |
| out/2025 | 168.718,606055 | -11,04% | +25,97% |
| set/2025 | 173.529,349418 | -8,51% | +24,39% |
| jul/2025 | 175.651,496267 | -7,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 175.832,384946 | -7,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 178.874,280948 | -5,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 171.011,249988 | -9,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 178.141,04248 | -6,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 176.613,221289 | -6,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 174.516,291137 | -7,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 175.700,838483 | -7,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 163.240,534701 | -13,93% | +12,97% |
| out/2024 | 172.119,334273 | -9,25% | +12,08% |
| set/2024 | 172.026,658359 | -9,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 171.213,34789 | -9,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 173.768,85564 | -8,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 180.444,799364 | -4,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 181.869,911609 | -4,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 182.795,298351 | -3,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 215.873,604012 | +13,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 216.327,023809 | +14,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 215.503,81207 | +13,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 226.648,833108 | +19,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 223.646,193699 | +17,92% | +1,92% |
| out/2023 | 189.081,379281 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 189.663,16502 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 77.658,354745
- Patrimônio líquido
- R$ 4.283.604,70
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Taler Fundo de Fundos em Private Equity FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.283.604,70 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.