Fundo de investimento
Spectra Private Equity II Bridge FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 19.160.528/0001-56
Spectra Private Equity II Bridge FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 25/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.561.483,07, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 59,54%, o equivalente a -379% do CDI (15,73% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 102,7% do patrimônio no Spectra Latin America Private Equity II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 92.038.124,13 em 30/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 102,7% do patrimônio no fundo master SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 18.602.055/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 56.206.045,97
- Valores a receber0,0%R$ 20.823,90
Maiores posições
- 191,1%
SPECTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 211,5%
ASTELLA OMIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 33,5%
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO
FI Participações · Cotas de Fundos
- 41,3%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,1%
DGF INOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES - INOVAÇÃO DE RESP. LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 25/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-59,54%-379% do CDI (15,73%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,88% | 0% |
| No ano | -53,88% | 9,10% | -592% |
| 12 meses | -59,54% | 15,73% | -379% |
| 24 meses | -59,21% | 30,25% | -196% |
| 36 meses | -64,24% | 45,23% | -142% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 52.906,381944 | -62,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 52.906,381944 | -62,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 53.635,540206 | -62,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 54.636,287798 | -61,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 53.709,711167 | -62,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 55.116,296394 | -61,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 57.635,738827 | -59,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 119.870,128767 | -15,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 114.707,919253 | -18,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 116.910,282454 | -17,31% | +28,78% |
| out/2025 | 125.982,136221 | -10,90% | +27,44% |
| set/2025 | 129.477,611923 | -8,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 124.774,6064 | -11,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 130.757,555025 | -7,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 130.789,726206 | -7,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 133.183,988713 | -5,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 127.043,94888 | -10,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 132.278,804363 | -6,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 131.055,582783 | -7,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 129.403,690413 | -8,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 131.778,979998 | -6,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 122.383,821156 | -13,44% | +12,97% |
| out/2024 | 128.892,683961 | -8,84% | +12,08% |
| set/2024 | 128.718,810301 | -8,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 127.984,351098 | -9,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 129.695,646939 | -8,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 134.510,153418 | -4,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 135.786,980882 | -3,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 136.410,235328 | -3,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 160.778,850848 | +13,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 160.836,153469 | +13,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 160.211,896597 | +13,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 168.583,30684 | +19,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 166.503,133867 | +17,76% | +1,92% |
| out/2023 | 141.307,562512 | -0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 141.388,37691 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 52.906,381944
- Patrimônio líquido
- R$ 36.561.483,07
- Cotistas
- 17
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra Private Equity II Bridge FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.561.483,07 em 25/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.