Fundo de investimento

Quark FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 19.237.839/0001-76

Quark FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.131.704,05, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,23%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 27.089.302,06 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 30.452.923,07
  • Disponibilidades0,0%R$ 9.841,99
  • Valores a receber0,0%R$ 5.275,71

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,4%
  2. 2

    PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  3. 3

    ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  7. 7

    KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,4%
  9. 9

    VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    4,6%
  10. 10

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,23%65% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,24%0,88%255%
No ano+6,42%10,28%62%
12 meses+10,23%15,64%65%
24 meses+14,29%30,53%47%
36 meses+24,69%45,15%55%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,085727+24,61%+43,75%
ago/20263,018257+21,88%+42,50%
jul/20263,022521+22,06%+40,96%
jun/20262,952832+19,24%+39,27%
mai/20262,959687+19,52%+37,73%
abr/20263,060128+23,57%+36,27%
mar/20263,006628+21,41%+34,80%
fev/20263,029011+22,32%+33,18%
jan/20263,024371+22,13%+31,87%
dez/20252,899625+17,09%+30,35%
nov/20252,922453+18,01%+28,78%
out/20252,877029+16,18%+27,44%
set/20252,856547+15,35%+25,83%
ago/20252,799271+13,04%+24,32%
jul/20252,672449+7,92%+22,89%
jun/20252,755781+11,28%+21,34%
mai/20252,742959+10,77%+20,02%
abr/20252,682912+8,34%+18,67%
mar/20252,557015+3,26%+17,43%
fev/20252,568561+3,72%+16,31%
jan/20252,602407+5,09%+15,17%
dez/20242,53525+2,38%+14,02%
nov/20242,591304+4,64%+12,97%
out/20242,666162+7,66%+12,08%
set/20242,656899+7,29%+11,05%
ago/20242,700016+9,03%+10,13%
jul/20242,630744+6,23%+9,18%
jun/20242,584388+4,36%+8,20%
mai/20242,561606+3,44%+7,35%
abr/20242,567394+3,68%+6,47%
mar/20242,618795+5,75%+5,53%
fev/20242,594938+4,79%+4,66%
jan/20242,58216+4,27%+3,83%
dez/20232,597537+4,89%+2,83%
nov/20232,530216+2,18%+1,92%
out/20232,451692-1,00%+1,00%
set/20232,4763550,00%0,00%
Cota
3,085727
Patrimônio líquido
R$ 31.131.704,05
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
10,35%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Quark FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.320.693,48 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.