Fundo de investimento
Ubs Gaia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.237.846/0001-78
Ubs Gaia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 104.043.418,67, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,02%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,15% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 41,4% em títulos públicos e 31,2% em investimento no exterior, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 124.728.055,47 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos41,4%R$ 42.607.608,51
- Investimento no Exterior31,2%R$ 32.147.259,64
- Cotas de Fundos26,4%R$ 27.203.553,54
- Valores a receber0,9%R$ 928.280,37
- Disponibilidades0,0%R$ 7.782,54
Maiores posições
- 133,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,3%
TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 2476000
Bonds e Treasury · Investimento no Exterior
- 38,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 47,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 54,5%
GCOW US - OFFSHORE PRODUCTS INC - 18900
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 63,6%
SPY US - SPDR S&P 500 ETF TRUST - 930
Ação ordinária · Investimento no Exterior
- 73,3%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 83,1%
UBS ALLOCATION KAPITALO K10 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 93,1%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,1%
UBS ALLOCATION VERDE AM 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 26 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,02%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 136% |
| No ano | +7,37% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +13,02% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +21,24% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +37,51% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,845693 | +37,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,800353 | +35,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,721844 | +32,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,702708 | +32,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,68691 | +31,68% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,66832 | +31,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,649631 | +30,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,679719 | +31,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,630636 | +29,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,581808 | +27,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,533563 | +26,21% | +28,78% |
| out/2025 | 3,475909 | +24,15% | +27,44% |
| set/2025 | 3,426322 | +22,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,402755 | +21,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,365703 | +20,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,349683 | +19,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,348479 | +19,60% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,294214 | +17,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,254395 | +16,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,252361 | +16,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,23513 | +15,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,224778 | +15,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,236054 | +15,58% | +12,97% |
| out/2024 | 3,184955 | +13,76% | +12,08% |
| set/2024 | 3,147638 | +12,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,171958 | +13,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,128888 | +11,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,067743 | +9,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,016423 | +7,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,981311 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,004813 | +7,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,96435 | +5,88% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,925119 | +4,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,914534 | +4,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,854851 | +1,97% | +1,92% |
| out/2023 | 2,78481 | -0,54% | +1,00% |
| set/2023 | 2,799796 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,845693
- Patrimônio líquido
- R$ 104.043.418,67
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 3,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 35.189.507,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Gaia Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 104.034.208,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.