Fundo de investimento
Ubs Allocation Genoa Capital Vestas Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
CNPJ 47.123.213/0001-74
Ubs Allocation Genoa Capital Vestas Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 554.266.047,12, distribuído entre 54 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,79%, o equivalente a 146% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Genoa Capital Vestas Cshg FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 661.869.850,70 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL VESTAS CSHG FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 47.123.190/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 534.025.425,89
- Valores a receber0,0%R$ 32.163,08
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 1100,2%
GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,0%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,79%146% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,36% | 0,88% | 611% |
| No ano | +16,54% | 10,28% | 161% |
| 12 meses | +22,79% | 15,64% | 146% |
| 24 meses | +47,60% | 30,53% | 156% |
| 36 meses | +55,97% | 45,15% | 124% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,747905 | +55,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,659049 | +47,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,629551 | +44,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,614453 | +43,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,574629 | +40,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,559163 | +38,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,528559 | +36,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,583134 | +40,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,542637 | +37,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,499812 | +33,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,503593 | +33,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,461656 | +30,05% | +27,44% |
| set/2025 | 1,455829 | +29,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,423548 | +26,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,38893 | +23,58% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,414647 | +25,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,364771 | +21,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,371482 | +22,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,294077 | +15,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,325958 | +17,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,307442 | +16,33% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,318522 | +17,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,291593 | +14,92% | +12,97% |
| out/2024 | 1,256976 | +11,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1,211317 | +7,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,184214 | +5,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,172572 | +4,33% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,172394 | +4,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,161624 | +3,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,173832 | +4,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,141831 | +1,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,134772 | +0,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,123711 | -0,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,142357 | +1,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,114869 | -0,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1,11526 | -0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 1,123882 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,747905
- Patrimônio líquido
- R$ 554.266.047,12
- Cotistas
- 54
- Volatilidade (12 meses)
- 7,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 237.428.610,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Allocation Genoa Capital Vestas Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 552.305.443,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.