Fundo de investimento
Safra S&p Top Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
CNPJ 19.237.869/0001-82
Safra S&p Top Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.093.293,80, distribuído entre 613 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,44%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,9% do patrimônio no Safra S&p Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 95,0% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 88.886.508,40 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 100,9% do patrimônio no fundo master SAFRA S&P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 15.674.619/0001-59). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,0%R$ 122.989.511,74
- Operações Compromissadas4,3%R$ 5.552.915,10
- Valores a receber0,7%R$ 926.238,61
- Cotas de Fundos0,0%R$ 17.603,03
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 195,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,44%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,15% | 0,88% | 17% |
| No ano | +4,92% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +13,44% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +24,21% | 30,53% | 79% |
| 36 meses | +76,14% | 45,15% | 169% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 944,218305 | +82,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 942,80105 | +82,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 899,754147 | +73,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 917,850399 | +77,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 907,637927 | +75,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 849,924989 | +64,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 804,909807 | +55,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 838,977084 | +62,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 865,520108 | +67,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 899,933656 | +73,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 862,990043 | +66,73% | +28,78% |
| out/2025 | 874,388792 | +68,93% | +27,44% |
| set/2025 | 845,367149 | +63,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 832,371825 | +60,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 844,413676 | +63,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 800,694459 | +54,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 802,164932 | +54,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 749,763048 | +44,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 762,609995 | +47,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 835,181197 | +61,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 838,797256 | +62,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 870,849933 | +68,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 865,350051 | +67,19% | +12,97% |
| out/2024 | 787,403669 | +52,13% | +12,08% |
| set/2024 | 748,496483 | +44,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 760,161039 | +46,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 742,356827 | +43,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 728,95691 | +40,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 661,772935 | +27,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 625,15118 | +20,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 629,489888 | +21,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 605,84109 | +17,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 572,503768 | +10,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 555,97464 | +7,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 538,661427 | +4,07% | +1,92% |
| out/2023 | 506,229171 | -2,20% | +1,00% |
| set/2023 | 517,59572 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 944,218305
- Patrimônio líquido
- R$ 58.093.293,80
- Cotistas
- 613
- Volatilidade (12 meses)
- 13,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 33.682.856,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra S&p Top Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 58.136.809,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.