Fundo de investimento

Jpgj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 19.237.891/0001-22

Jpgj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pedro José de Mello Machado da Silva e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 82.135.623,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,86%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,9% em títulos públicos e 12,1% em ações, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PEDRO JOSÉ DE MELLO MACHADO DA SILVA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 76.809.516,61 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos79,9%R$ 64.688.271,41
  • Ações12,1%R$ 9.790.700,00
  • Cotas de Fundos7,7%R$ 6.256.488,83
  • Valores a receber0,2%R$ 177.247,27

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    80,5%
  2. 2

    PORTO SEGURO ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  3. 3

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  4. 4

    OCTANTE II FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  5. 5

    UBS ALLOCATION ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  6. 6

    COSAN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  7. 7

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  8. 7 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,86%44% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,92%0,88%219%
No ano+4,13%10,28%40%
12 meses+6,86%15,64%44%
24 meses+12,92%30,53%42%
36 meses+16,51%45,15%37%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,539395+16,17%+43,75%
ago/20262,491608+13,98%+42,50%
jul/20262,490391+13,93%+40,96%
jun/20262,456052+12,36%+39,27%
mai/20262,484179+13,64%+37,73%
abr/20262,509006+14,78%+36,27%
mar/20262,494021+14,09%+34,80%
fev/20262,522667+15,41%+33,18%
jan/20262,454698+12,30%+31,87%
dez/20252,438719+11,56%+30,35%
nov/20252,428002+11,07%+28,78%
out/20252,389805+9,33%+27,44%
set/20252,375784+8,69%+25,83%
ago/20252,376291+8,71%+24,32%
jul/20252,348456+7,44%+22,89%
jun/20252,379183+8,84%+21,34%
mai/20252,342817+7,18%+20,02%
abr/20252,299135+5,18%+18,67%
mar/20252,241547+2,54%+17,43%
fev/20252,203764+0,82%+16,31%
jan/20252,220273+1,57%+15,17%
dez/20242,191685+0,26%+14,02%
nov/20242,236433+2,31%+12,97%
out/20242,236756+2,33%+12,08%
set/20242,241861+2,56%+11,05%
ago/20242,24892+2,88%+10,13%
jul/20242,219211+1,52%+9,18%
jun/20242,204177+0,84%+8,20%
mai/20242,189459+0,16%+7,35%
abr/20242,203297+0,80%+6,47%
mar/20242,257519+3,28%+5,53%
fev/20242,221144+1,61%+4,66%
jan/20242,25051+2,95%+3,83%
dez/20232,291549+4,83%+2,83%
nov/20232,229389+1,99%+1,92%
out/20232,153523-1,48%+1,00%
set/20232,1859190,00%0,00%
Cota
2,539395
Patrimônio líquido
R$ 82.135.623,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.945.667,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jpgj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 82.330.673,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.