Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Consistasset
CNPJ 19.300.778/0001-44
Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Consistasset é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.720.510,41, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,72%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,54% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Advantasset, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 70,2% em títulos públicos e 29,5% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 31.482.256,76 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ADVANTASSET (CNPJ 19.418.923/0001-96). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos70,2%R$ 25.476.952,76
- Cotas de Fundos29,5%R$ 10.719.783,29
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 106.848,34
- Valores a receber0,0%R$ 12.803,25
Maiores posições
- 170,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 228,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,0%
PRESIDENTE VARGAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 40,3%
RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / PRSV13 / BRPRSVR03M15
Recibo de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,72%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +9,56% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,72% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +27,07% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +39,81% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,9618 | +38,58% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,942947 | +37,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,930688 | +36,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,90574 | +34,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,885554 | +33,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,86622 | +31,83% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,84775 | +30,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,829489 | +29,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,809604 | +27,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,790548 | +26,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,773747 | +25,29% | +28,78% |
| out/2025 | 1,752884 | +23,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,738286 | +22,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,710045 | +20,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,694622 | +19,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,678339 | +18,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,662332 | +17,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,642683 | +16,04% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,626875 | +14,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,617267 | +14,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,595198 | +12,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,585997 | +12,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,575496 | +11,29% | +12,97% |
| out/2024 | 1,563446 | +10,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,550635 | +9,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,543927 | +9,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,525424 | +7,75% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,514411 | +6,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,504215 | +6,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,493756 | +5,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,483654 | +4,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,469408 | +3,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,458876 | +3,05% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,4415 | +1,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,431916 | +1,15% | +1,92% |
| out/2023 | 1,423544 | +0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 1,415662 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,9618
- Patrimônio líquido
- R$ 36.720.510,41
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,54%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Consistasset
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.650.138,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.