Fundo de investimento
Billfish Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 19.366.027/0001-20
Billfish Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.207.576,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,28%, o equivalente a 40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 25,72% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,2% em ações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.769.529,77 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações96,2%R$ 23.495.194,00
- Cotas de Fundos3,6%R$ 883.138,21
- Valores a receber0,2%R$ 52.864,26
Maiores posições
- 162,3%
UNIPAR PNB
Ação preferencial · Ações
- 233,8%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 32,7%
ABSOLUTE OLIMPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,0%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,28%40% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,49% | 0,88% | 284% |
| No ano | +5,23% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +6,28% | 15,64% | 40% |
| 24 meses | +49,82% | 30,53% | 163% |
| 36 meses | +79,31% | 45,15% | 176% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,212954 | +84,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 3,135017 | +80,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,527673 | +102,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,252363 | +87,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,414193 | +96,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,430764 | +97,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,454294 | +98,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,805536 | +118,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,317433 | +90,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,053374 | +75,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,899745 | +66,86% | +28,78% |
| out/2025 | 3,227158 | +85,70% | +27,44% |
| set/2025 | 3,292214 | +89,44% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,0231 | +73,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,581387 | +48,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,659665 | +53,04% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,739304 | +57,63% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,616315 | +50,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,614177 | +50,43% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,280508 | +31,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,359038 | +35,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,220035 | +27,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,346638 | +35,03% | +12,97% |
| out/2024 | 2,144049 | +23,37% | +12,08% |
| set/2024 | 2,054141 | +18,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,144605 | +23,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,956789 | +12,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,959486 | +12,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,950618 | +12,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,017821 | +16,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,04512 | +17,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,941119 | +11,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,908736 | +9,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,935136 | +11,35% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,859165 | +6,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,670654 | -3,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,73785 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,212954
- Patrimônio líquido
- R$ 10.207.576,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 25,72%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 24.441.319,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Billfish Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.397.891,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.