Fundo de investimento

Safra Galileo Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

CNPJ 19.390.876/0001-10

Safra Galileo Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.097.993,10, distribuído entre 714 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,76%, o equivalente a 56% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Safra Galileo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 136.880.929,95 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SAFRA GALILEO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 10.347.249/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,8%R$ 762.781.119,34
  • Valores a receber0,2%R$ 1.291.475,08
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SAFRA GALILEO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    80,5%
  2. 2

    SAFRA EXPLORER ADVANCED MASTER FUNDO DE INV FINANCEIRO CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,3%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,76%56% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,70%0,88%309%
No ano+9,53%10,28%93%
12 meses+8,76%15,64%56%
24 meses+19,49%30,53%64%
36 meses+28,43%45,15%63%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026315,981905+26,83%+43,75%
ago/2026307,661375+23,49%+42,50%
jul/2026306,742034+23,12%+40,96%
jun/2026312,086372+25,27%+39,27%
mai/2026306,054239+22,85%+37,73%
abr/2026296,515267+19,02%+36,27%
mar/2026288,067616+15,63%+34,80%
fev/2026302,617204+21,47%+33,18%
jan/2026299,317415+20,14%+31,87%
dez/2025288,496277+15,80%+30,35%
nov/2025288,487055+15,79%+28,78%
out/2025284,719941+14,28%+27,44%
set/2025288,94952+15,98%+25,83%
ago/2025290,530834+16,61%+24,32%
jul/2025287,453996+15,38%+22,89%
jun/2025284,261504+14,10%+21,34%
mai/2025280,764667+12,69%+20,02%
abr/2025278,351196+11,73%+18,67%
mar/2025269,495027+8,17%+17,43%
fev/2025272,600148+9,42%+16,31%
jan/2025275,030524+10,39%+15,17%
dez/2024277,483522+11,38%+14,02%
nov/2024271,541975+8,99%+12,97%
out/2024266,634785+7,02%+12,08%
set/2024266,063872+6,79%+11,05%
ago/2024264,444462+6,14%+10,13%
jul/2024262,320447+5,29%+9,18%
jun/2024261,117379+4,81%+8,20%
mai/2024257,62328+3,41%+7,35%
abr/2024256,711753+3,04%+6,47%
mar/2024257,167338+3,22%+5,53%
fev/2024256,798702+3,07%+4,66%
jan/2024256,989016+3,15%+3,83%
dez/2023259,465999+4,15%+2,83%
nov/2023253,722032+1,84%+1,92%
out/2023250,808319+0,67%+1,00%
set/2023249,1377550,00%0,00%
Cota
315,981905
Patrimônio líquido
R$ 76.097.993,10
Cotistas
714
Volatilidade (12 meses)
7,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 52.767.720,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Galileo Special FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 76.661.179,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.