Fundo de investimento
Safra Prev Juro Real FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Prev Responsabilidade Limitada
CNPJ 19.390.887/0001-08
Safra Prev Juro Real FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Prev Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.016.808,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,11%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,80% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Safra Prev Juro Real FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Previdenciário Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em títulos públicos, num total de 43 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 51.595.231,01 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV JURO REAL FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 19.391.043/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,8%R$ 126.414.767,83
- Opções - Posições titulares0,5%R$ 657.960,32
- Opções - Posições lançadas0,5%R$ 619.386,48
- Cotas de Fundos0,1%R$ 141.395,98
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 66.262,18
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 44.698,12
Maiores posições
- 192,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
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- 40,2%
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- 60,1%
NVH9 - Opcao de Venda
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- 70,1%
SAFRA SOBERANO T FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,1%
NVH8 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,1%
NVF3 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,1%
VVG1 - Opcao de Venda
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 43 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,11%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,16% | 0,88% | 246% |
| No ano | +7,56% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +11,11% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +14,32% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +17,75% | 45,15% | 39% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 254,962748 | +19,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 249,579698 | +16,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 246,428153 | +15,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 244,130404 | +14,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 247,261081 | +15,50% | +37,73% |
| abr/2026 | 246,721101 | +15,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 242,887459 | +13,46% | +34,80% |
| fev/2026 | 243,497506 | +13,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 239,478514 | +11,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 237,03717 | +10,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 236,918777 | +10,67% | +28,78% |
| out/2025 | 232,324226 | +8,53% | +27,44% |
| set/2025 | 230,318842 | +7,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 229,47823 | +7,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 227,625048 | +6,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 229,317146 | +7,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 226,912137 | +6,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 223,391892 | +4,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 219,04642 | +2,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 215,482327 | +0,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 214,683917 | +0,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 213,261895 | -0,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 219,190959 | +2,39% | +12,97% |
| out/2024 | 219,370815 | +2,48% | +12,08% |
| set/2024 | 221,171377 | +3,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 223,024491 | +4,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 222,05484 | +3,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 217,362897 | +1,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 221,61642 | +3,52% | +7,35% |
| abr/2024 | 218,936941 | +2,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 223,085614 | +4,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 223,217742 | +4,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 222,234046 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 223,5251 | +4,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 217,782439 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 212,157231 | -0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 214,07114 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 254,962748
- Patrimônio líquido
- R$ 45.016.808,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.148.951,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Juro Real FIF Previdenciário CIC Renda Fixa Prev Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.022.429,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.