Fundo de investimento

Upsala FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 19.413.568/0001-62

Upsala FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.773.616,41, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,69% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,8% em títulos públicos e 29,3% em debêntures, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 48.536.414,48 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos43,8%R$ 20.673.754,99
  • Debêntures29,3%R$ 13.837.203,78
  • Cotas de Fundos17,4%R$ 8.229.648,37
  • Títulos de Crédito Privado7,1%R$ 3.370.512,78
  • Títulos ligados ao agronegócio2,2%R$ 1.048.289,09
  • Outros (5 categorias)0,2%R$ 74.437,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    43,8%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    29,3%
  3. 3

    AQUILA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  4. 4

    EURIABE EMPREEN

    CCI · Títulos de Crédito Privado

    7,1%
  5. 5

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  6. 6

    VERTE SECURIZAD

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,2%
  7. 7

    BLC II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  8. 8

    CAATIVA CACAU FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,6%
  9. 9

    THRÉPSI FIAGRO DE RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,6%
  10. 10

    AMERICANAS BNS ORD NM

    Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,55%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,72%10,28%104%
12 meses+15,55%15,64%99%
24 meses+31,16%30,53%102%
36 meses+50,05%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026414,61936+48,25%+43,75%
ago/2026411,114177+46,99%+42,50%
jul/2026406,725048+45,42%+40,96%
jun/2026401,41677+43,53%+39,27%
mai/2026397,248002+42,03%+37,73%
abr/2026392,96119+40,50%+36,27%
mar/2026388,181724+38,79%+34,80%
fev/2026383,502381+37,12%+33,18%
jan/2026379,38257+35,65%+31,87%
dez/2025374,489334+33,90%+30,35%
nov/2025370,848174+32,60%+28,78%
out/2025367,336284+31,34%+27,44%
set/2025363,169298+29,85%+25,83%
ago/2025358,825389+28,30%+24,32%
jul/2025353,80303+26,50%+22,89%
jun/2025349,635319+25,01%+21,34%
mai/2025345,316225+23,47%+20,02%
abr/2025341,38013+22,06%+18,67%
mar/2025336,717272+20,39%+17,43%
fev/2025333,050442+19,08%+16,31%
jan/2025329,510029+17,82%+15,17%
dez/2024325,573491+16,41%+14,02%
nov/2024324,252332+15,94%+12,97%
out/2024319,685462+14,30%+12,08%
set/2024316,841933+13,29%+11,05%
ago/2024316,127223+13,03%+10,13%
jul/2024322,150123+15,18%+9,18%
jun/2024308,383333+10,26%+8,20%
mai/2024305,49123+9,23%+7,35%
abr/2024300,576828+7,47%+6,47%
mar/2024297,493024+6,37%+5,53%
fev/2024294,334733+5,24%+4,66%
jan/2024291,449452+4,21%+3,83%
dez/2023287,504741+2,80%+2,83%
nov/2023287,777238+2,89%+1,92%
out/2023283,785849+1,47%+1,00%
set/2023279,6834630,00%0,00%
Cota
414,61936
Patrimônio líquido
R$ 49.773.616,41
Cotistas
28
Volatilidade (12 meses)
0,69%
Captação líquida (12 meses)
R$ 675.534,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Upsala FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 49.761.910,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.